Tổng hợp các tổ hợp nến cơ bản trong chứng khoán

Trong giao dịch, nến giá có thể là một công cụ hữu dụng trong quá trình đầu tư, cùng với đó là các tổ hợp nến, là sự kết hợp của các mẫu hình cụ thể, lại càng đặc biệt quan trọng hơn.

Nến giá là gì?

Nến giá (Price Candlestick) là một dạng biểu đồ phổ biến trong phân tích kỹ thuật, được sử dụng để trực quan hóa giá cả và biến động giá của tài sản trong một khoảng thời gian nhất định (thường là một ngày, một tuần hoặc một tháng).

Nến giá được hình thành bởi các yếu tố sau:

• Giá mở cửa (Open): Giá giao dịch đầu tiên trong khoảng thời gian được hiển thị.
• Giá cao nhất (High): Giá cao nhất đạt được trong khoảng thời gian được hiển thị.
• Giá thấp nhất (Low): Giá thấp nhất đạt được trong khoảng thời gian được hiển thị.
• Giá đóng cửa (Close): Giá giao dịch cuối cùng trong khoảng thời gian được hiển thị.

Tổ hợp nến là gì?

Tổ hợp nến (Candle Combination) là một phương pháp trong phân tích kỹ thuật, sử dụng sự kết hợp của hai hoặc nhiều mô hình nến riêng lẻ để tạo thành một tín hiệu phức tạp và có ý nghĩa hơn về xu hướng giá của tài sản tài chính.

Sử dụng tổ hợp nến như thế nào?

Tổ hợp nến được hình thành bằng cách phân tích đặc điểm của từng mô hình nến riêng lẻ và mối quan hệ giữa chúng. Các tổ hợp này có thể bao gồm nhiều loại nến khác nhau, chẳng hạn như nến tăng giá (bullish) và nến giảm giá (bearish), đồng thời xem xét các yếu tố như kích thước tương đối của nến, độ dài bóng nến (bóng mờ) và vị trí của chúng trong xu hướng chung.

Các tổ hợp nến cơ bản trong chứng khoán

Tổ hợp Bullish Engulfing

Bullish Engulfing là một tổ hợp nến đảo chiều tăng giá phổ biến trong phân tích kỹ thuật, bao gồm hai nến liên tiếp:

• Nến đầu tiên: Nến giảm giá (bearish candle) có thể có bất kỳ hình dạng nào (thường là Marubozu giảm giá, Doji giảm giá hoặc Hammer giảm giá).
• Nến thứ hai: Nến tăng giá (bullish candle) có thân nến lớn hơn hoàn toàn bao phủ thân nến của nến đầu tiên. Bóng nến của nến thứ hai có thể dài hoặc ngắn.

Tổ hợp nến Bullish Engulfing cho thấy sự đảo chiều tiềm năng từ xu hướng giảm sang xu hướng tăng. Nến giảm giá đầu tiên thể hiện sự áp lực bán mạnh, nhưng nến tăng giá thứ hai với thân nến lớn hơn cho thấy phe mua đã lấy lại quyền kiểm soát thị trường và đẩy giá lên cao hơn mức giá đóng cửa của nến giảm giá trước đó. Bóng nến dài của nến thứ hai có thể cho thấy sự biến động giá mạnh trong phiên giao dịch, nhưng phe mua đã chiến thắng.

Cách sử dụng Bullish Engulfing:

• Xác định xu hướng giảm: Tổ hợp Bullish Engulfing thường xuất hiện sau một xu hướng giảm giá nhất định.
• Tìm kiếm nến giảm giá đầu tiên: Nến giảm giá đầu tiên có thể có bất kỳ hình dạng nào, nhưng thường là Marubozu giảm giá, Doji giảm giá hoặc Hammer giảm giá.
• Xác nhận nến tăng giá thứ hai: Nến tăng giá thứ hai phải có thân nến lớn hơn hoàn toàn bao phủ thân nến của nến đầu tiên. Bóng nến của nến thứ hai có thể dài hoặc ngắn.
• Kết hợp với các yếu tố khác: Tổ hợp Bullish Engulfing nên được kết hợp với các yếu tố khác như khối lượng giao dịch, chỉ báo kỹ thuật và các mô hình nến khác để xác nhận tín hiệu đảo chiều.

Tổ hợp Bearish Engulfing

Bearish Engulfing là một tổ hợp nến đảo chiều giảm giá phổ biến trong phân tích kỹ thuật, bao gồm hai nến liên tiếp:

• Nến đầu tiên: Nến tăng giá (bullish candle) có thể có bất kỳ hình dạng nào (thường là Marubozu tăng giá, Doji tăng giá hoặc Hammer tăng giá).
• Nến thứ hai: Nến giảm giá (bearish candle) có thân nến lớn hơn hoàn toàn bao phủ thân nến của nến đầu tiên. Bóng nến của nến thứ hai có thể dài hoặc ngắn.

Tổ hợp nến Bearish Engulfing cho thấy sự đảo chiều tiềm năng từ xu hướng tăng sang xu hướng giảm. Nến tăng giá đầu tiên thể hiện sự áp lực mua mạnh, nhưng nến giảm giá thứ hai với thân nến lớn hơn cho thấy phe bán đã lấy lại quyền kiểm soát thị trường và đẩy giá xuống thấp hơn mức giá đóng cửa của nến tăng giá trước đó. Bóng nến dài của nến thứ hai có thể cho thấy sự biến động giá mạnh trong phiên giao dịch, nhưng phe bán đã chiến thắng.

Cách sử dụng Bearish Engulfing:

• Xác định xu hướng tăng: Tổ hợp Bearish Engulfing thường xuất hiện sau một xu hướng tăng giá nhất định.
• Tìm kiếm nến tăng giá đầu tiên: Nến tăng giá đầu tiên có thể có bất kỳ hình dạng nào, nhưng thường là Marubozu tăng giá, Doji tăng giá hoặc Hammer tăng giá.
• Xác nhận nến giảm giá thứ hai: Nến giảm giá thứ hai phải có thân nến lớn hơn hoàn toàn bao phủ thân nến của nến đầu tiên. Bóng nến của nến thứ hai có thể dài hoặc ngắn.
• Kết hợp với các yếu tố khác: Tổ hợp Bearish Engulfing nên được kết hợp với các yếu tố khác như khối lượng giao dịch, chỉ báo kỹ thuật và các mô hình nến khác để xác nhận tín hiệu đảo chiều.

Tổ hợp Morning Star

Morning Star là một mô hình nến đảo chiều tăng giá phổ biến trong phân tích kỹ thuật, xuất hiện ở đáy của một xu hướng giảm. Mô hình này bao gồm ba nến liên tiếp:

• Nến thứ nhất: Nến giảm giá (bearish candle) có thể có bất kỳ hình dạng nào (thường là Marubozu giảm giá, Doji giảm giá hoặc Hammer giảm giá). Nến này cho thấy áp lực bán mạnh trong phiên giao dịch.
• Nến thứ hai: Nến Doji (doji candle) có thân nến nhỏ và bóng nến ngắn hoặc dài. Nến này cho thấy sự do dự, cân bằng giữa lực mua và lực bán trong phiên giao dịch.
• Nến thứ ba: Nến tăng giá (bullish candle) có thân nến lớn hơn nến thứ nhất và đóng cửa cao hơn mức giá đóng cửa của nến thứ nhất. Nến này cho thấy phe mua đã lấy lại quyền kiểm soát thị trường và đẩy giá lên cao.

Tổ hợp nến Morning Star cho thấy sự suy yếu của xu hướng giảm và khả năng đảo chiều sang xu hướng tăng. Nến giảm giá thứ nhất thể hiện áp lực bán mạnh, nhưng nến Doji thứ hai cho thấy sự do dự và nến tăng giá thứ ba với thân nến lớn hơn cho thấy phe mua đã chiến thắng.

Cách sử dụng Morning Star:

• Xác định xu hướng giảm: Tổ hợp Morning Star thường xuất hiện ở đáy của một xu hướng giảm.
• Tìm kiếm nến giảm giá thứ nhất: Nến giảm giá thứ nhất có thể có bất kỳ hình dạng nào, nhưng thường là Marubozu giảm giá, Doji giảm giá hoặc Hammer giảm giá.
• Xác nhận nến Doji thứ hai: Nến Doji thứ hai có thân nến nhỏ và bóng nến ngắn hoặc dài.
• Xác nhận nến tăng giá thứ ba: Nến tăng giá thứ ba phải có thân nến lớn hơn nến thứ nhất và đóng cửa cao hơn mức giá đóng cửa của nến thứ nhất.
• Kết hợp với các yếu tố khác: Tổ hợp Morning Star nên được kết hợp với các yếu tố khác như khối lượng giao dịch, chỉ báo kỹ thuật và các mô hình nến khác để xác nhận tín hiệu đảo chiều.

Tổ hợp Evening Star

Evening Star là một mô hình nến đảo chiều giảm giá phổ biến trong phân tích kỹ thuật, xuất hiện ở đỉnh của một xu hướng tăng. Mô hình này bao gồm ba nến liên tiếp:

• Nến thứ nhất: Nến tăng giá (bullish candle) có thể có bất kỳ hình dạng nào (thường là Marubozu tăng giá, Doji tăng giá hoặc Hammer tăng giá). Nến này cho thấy áp lực mua mạnh trong phiên giao dịch.
• Nến thứ hai: Nến Doji (doji candle) có thân nến nhỏ và bóng nến ngắn hoặc dài. Nến này cho thấy sự do dự, cân bằng giữa lực mua và lực bán trong phiên giao dịch.
• Nến thứ ba: Nến giảm giá (bearish candle) có thân nến lớn hơn nến thứ nhất và đóng cửa thấp hơn mức giá đóng cửa của nến thứ nhất. Nến này cho thấy phe bán đã lấy lại quyền kiểm soát thị trường và đẩy giá xuống thấp.

Tổ hợp nến Evening Star cho thấy sự suy yếu của xu hướng tăng và khả năng đảo chiều sang xu hướng giảm. Nến tăng giá thứ nhất thể hiện áp lực mua mạnh, nhưng nến Doji thứ hai cho thấy sự do dự và nến giảm giá thứ ba với thân nến lớn hơn cho thấy phe bán đã chiến thắng.

Cách sử dụng Evening Star:

• Xác định xu hướng tăng: Tổ hợp Evening Star thường xuất hiện ở đỉnh của một xu hướng tăng.
• Tìm kiếm nến tăng giá thứ nhất: Nến tăng giá thứ nhất có thể có bất kỳ hình dạng nào, nhưng thường là Marubozu tăng giá, Doji tăng giá hoặc Hammer tăng giá.
• Xác nhận nến Doji thứ hai: Nến Doji thứ hai có thân nến nhỏ và bóng nến ngắn hoặc dài.
• Xác nhận nến giảm giá thứ ba: Nến giảm giá thứ ba phải có thân nến lớn hơn nến thứ nhất và đóng cửa thấp hơn mức giá đóng cửa của nến thứ nhất.
• Kết hợp với các yếu tố khác: Tổ hợp Evening Star nên được kết hợp với các yếu tố khác như khối lượng giao dịch, chỉ báo kỹ thuật và các mô hình nến khác để xác nhận tín hiệu đảo chiều.