Fibonacci là gì? Hướng dẫn sử dụng mô hình 2 bước cho người mới bắt đầu

Đối với nhà đầu tư, các công cụ phân tích kỹ thuật (TA) chính là vũ khí đắc lực của nhà đầu tư để tối ưu việc mở vị thế mua, bán. Fibonacci là một trong những công cụ TA được nhà đầu tư ưa chuộng bởi độ chính xác cao và tính đa năng. Bởi, khi dùng Fibonacci, nhà đầu tư có thể tối ưu được điểm mua, điểm bán và điểm cắt lỗ với xác suất chính xác cao. Vậy Fibonacci là gì và sử dụng như thế nào? Trong bài viết này, DNSE sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng Fibonacci theo mô hình 2 bước của Carolyn Boroden. Hãy cùng theo dõi nhé.

Fibonacci là gì?

Leonardo Pisano Fibonacci là một nhà lý thuyết số người Ý. Ông đã giới thiệu cho thế giới những khái niệm toán học rộng lớn như cái mà ngày nay được gọi là hệ thống đánh số Ả Rập, khái niệm căn bậc hai, dãy số và thậm chí cả các bài toán toán học.

Dãy số này trở nên phổ biến hơn bởi được sử dụng bởi nhà toán học người Ý nổi tiếng Leonardo de Pisa trong cuốn sách Liber Abacci công bố vào 1202 – Sách về toán đồ qua 2 bài toán: Bài toán con thỏ và bài toán số các “cụ tổ” của một ong đực.

Đây là dãy dãy số vô hạn các số tự nhiên bắt đầu từ 0 và 1 và đi đến vô cùng. Số tiếp theo trong dãy số sẽ được tính bằng cách cộng 2 số trước với nhau. Dãy số bắt đầu từ: 0, 0, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987,… đến vô cùng.

Ví dụ: 55 + 89 = 144; 89 + 144 = 233; 144 + 233 = 377,…

Tỷ lệ vàng trong Fibonacci

Điều hấp dẫn nhất về dãy số này là có một hằng số xuất hiện trong chuỗi và tiến dần đến vô cùng. Tỷ lệ này chính là con số 1.618 và thường được gọi là tỷ lệ vàng. Lấy bất kỳ con số nào (ngoại trừ 0 và 1) nhân cho 1.618 bạn đều sẽ có được con số xấp xỉ tiếp theo trong dãy Fibonacci.

Ví dụ: 55 x 1.618 = 89; 89 x 1.618 = 144;…

Fibonacci thoái lui là gì?

Đây là vùng số dao động được xác định từ mức giá thấp nhất đến mức giá cao nhất (đáy – đỉnh) trong cùng 1 xu hướng trên biểu đồ chứng khoán. Các tỷ lệ thường được sử dụng là: 0.382; 0.5; 0.618; 0.786. Tuy nhiên, bạn cũng có thể sử dụng mức fibonacci mở rộng là: 1.272 và 1.618 để tăng cơ hội mở được vị thế giao dịch tốt.

Những tỷ lệ này sẽ tạo ra những vùng kháng cự và hỗ trợ uy tín. Nhà đầu tư sẽ bán cổ phiếu khi gặp kháng cự và mua cổ phiếu khi giá chạm vùng hỗ trợ.

Ví dụ:

Fibonacci thoái lui áp dụng lên biểu đồ ngày của chỉ số NAB được xác định từ đáy (29/01/2021) đến đỉnh (01/06/2021). Bạn có thể thấy các mức hỗ trợ uy tín là 0.5 và 0.618. Ngày 09/06, giá cổ phiếu chạm ngưỡng hỗ trợ và bật lên lại. Tuy nhiên, 06/07, giá NAB chạm mức kháng cự là 0.236 và giảm xuống chạm mức hỗ trợ mạnh là 0.618 và tăng trở lại. Do đó, điểm mua lý tưởng của bạn sẽ là mức hỗ trợ 0.618.

Fibonacci dự phóng là gì?

Các mức giá Fibonacci dự phóng hay còn được gọi là Fibonacci mở rộng theo xu hướng. Công cụ này được xác định từ 3 điểm trên biểu đồ và là sự so sánh dao động trong cùng một xu hướng.

Chúng được xác định từ điểm giá thấp nhất lên điểm giá cao nhất và sau đó chiếu xuống một đáy điều chỉnh thấp nhất khác để tìm ra các mức kháng cự tiềm năng và ngược lại đối với vớ mức hỗ trợ. Trường hợp này, mức fibonacci hợp lý sẽ là: 1; 1.272 và 1.618.

Ví dụ:

Fibonacci dự phóng áp dụng lên biểu đồ ngày của chỉ số MBS được xác định từ đáy ngắn hạn (20/07/2021) đến đỉnh ngắn hạn (01/06/2021). Sau đó dự phóng xuống đáy điều chỉnh kế tiếp (05/10/2021).

Bạn có thể thấy mức kháng cự uy tín là 1.272. Ngày 18/11, giá cổ phiếu chạm ngưỡng kháng cự mạnh 1.272 và tăng giá thất bại. Ngày 25/11, giá MBS tiếp tục đối mặt với ngưỡng kháng cự 1.272 một lần nữa nhưng đã thất bại và tạo đỉnh. Do đó, điểm bán lý tưởng của bạn sẽ là ngưỡng khác cự 1.272.

Mô hình 2 bước trong Fibonacci là gì?

Thiết lập theo mô hình 2 bước là mô hình zigzag, mô hình này là giai đoạn điều chỉnh của xu hướng thị trường trước đó. Trong mô hình 2 bước, bạn sẽ phải tìm kiếm các mức giá Fibonacci chồng lên nhau để thiết lập cụm giá.

Để thực hiện mô hình 2 bước, bạn cần xác định các cụm giá như sau:

• Xác định mức giá Fibonacci thoái lui từ a – b.
• Xác định mức giá Fibonacci thoái lui với tỷ lệ mở rộng từ c – d.
• Xác định mức giá Fibonacci dự phóng từ b – c và dự phóng đến d.

Từ đó, ta sẽ tìm ra được cụm giá tại điểm e. Các mức fibonacci càng chồng sát nhau, tỷ lệ chính xác càng cao.

Lưu ý: Tỷ lệ fibonacci càng lớn, mức kháng cự hoặc hỗ trợ sẽ càng mạnh. Đối với việc áp dụng mô hình 2 bước để tìm cụm giá hỗ trợ, bạn chỉ cần đảo ngược lại mô hình zigzag là đã có thể phân tích thành công.

Ví dụ:

Mô hình 2 bước trên biểu đồ SHB được xác định như sau:

• Dùng Fibonacci thoái lui xác định từ điểm a (đỉnh ngắn hạn vào ngày 12/10/2021) đến điểm b (đáy ngắn hạn 26/10/2021).
• Dùng Fibonacci dự phóng xác định từ điểm b đến điểm c (đỉnh giá 05/11/2021) và dự phóng xuống d (đáy cấu tạo 19/11/2021).
• Dùng Fibonacci thoái lui xác định từ điểm c đến điểm d.

Từ đó, ta có cụm giá chồng lên nhau tại điểm e bao gồm các mức: 0.618; 1; 1.272. Vào ngày 25/11/2021, mức giá gần chạm đến cụm giá kháng cự sau đó giảm mạnh. Do đó, lời khuyên là bạn nên chốt lãi trước khi giá cổ phiếu chạm mức kháng cự mạnh. Sẽ rất khó để có thể chốt lãi đúng mức giá kỳ vọng 100% vì bất cứ công cụ PTKT nào cũng sẽ có sai số.

Kết luận

Fibonacci là công cụ TA tuyệt vời dành cho các nhà đầu tư theo trường phái phân tích kỹ thuật. Nhà đầu tư hoàn toàn có thể kết hợp Fibonacci với các trường phái hay công cụ PTKT khác như: Sóng Elliott, Đường trung bình động, MACD, RSI,… để tăng xác suất mở vị thế thành công. Tuy nhiên, Fibonacci cũng như những công cụ phân tích kỹ thuật khác, đều sẽ có sai số và không thể chính xác 100%.

Do đó, hãy luyện tập sử dụng nó một cách thành thạo và quản trị rủi ro danh mục thật tốt để tối ưu giá trị đầu tư nhé. Hy vọng bài viết hôm nay giúp các bạn hiểu được Fibonacci là gì và cách sử dụng mô hình 2 bước trong fibonacci. Hãy theo dõi bài viết tiếp theo của DNSE để biết thêm nhiều kiến thức đầu tư hữu ích nhé.