Thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Thiên Hà - Băng Dương công bố kết quả chào bán trái phiếu mã THBCH2429002.

Theo đó, lô THBCH2429002 gồm 11.000 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, qua đó huy động 1.100 tỷ đồng. Ngày phát hành là 26/12/2024, kỳ hạn 5 năm, đáo hạn ngày 26/12/2029. Lãi suất kết hợp 12%/năm.

Đây là lô trái phiếu thứ 2 được Thiên Hà - Băng Dương huy động trong năm 2024. Trước đó, ngày 29/6/2024, Thiên Hà - Băng Dương phát hành lô trái phiếu THBCH2429001 với giá trị 600 tỷ đồng, kỳ hạn 5 năm, ngày đáo hạn 29/6/2029.

Ngoài ra, doanh nghiệp này còn đang lưu hành trái phiếu mã THBCH2328001 được phát hành ngày 29/12/2023, hoàn thành ngày 29/1/2024). Lô THBCH2328001 có giá trị phát hành là 800 tỷ đồng, kỳ hạn 5 năm; dự kiến đáo hạn ngày 29/12/2028.

Thiên Hà - Băng Dương được biết đến là chủ đầu tư dự án The Esme Dĩ An (phường Đông Hoà, TP.Dĩ An, tỉnh Bình Dương). Theo giới thiệu, dự án The Esme Dĩ An có diện tích 4,3ha, với mật độ xây dựng 38,6%, quy mô 3 block căn hộ và 42 căn nhà phố thương mại.

Các block căn hộ cao 39 tầng với 3 tầng hầm, cung cấp ra thị trường khoảng 1.139 căn hộ gồm các sản phẩm căn hộ từ 1-2-3 Phòng ngủ. Trong đó diện tích dự kiến ban đầu: căn 1 phòng ngủ 42 – 50,1 m2, căn 2 phòng ngủ 55 – 62,5 m2, căn 3 phòng ngủ 69,8 – 83,4 m2 và penthouse 125 – 135,8 m2.

Dữ liệu của PV cho thấy, ngày 29/12/2023 (cùng thời điểm với đợt phát hành lô trái THBCH2328001) doanh nghiệp này đã đem toàn bộ số dư và các quyền tài sản phát sinh từ tài khoản chuyên thu quản lý nguồn thu từ người mua, góp vốn, huy động vốn khác tại Dự án ''Đường từ Quốc lộ 1K đi Đại học quốc gia và Khu tổ hợp phát triển nhà ở, dịch vụ thương mại" tại phường Đông Hòa, TP.Dĩ An, tỉnh Bình Dương (dự án The Esme Dĩ An) mở tại HDBank; Các công trình tạm theo quy định của Luật xây dựng hiện có và hình thành trong tương lai thuộc dự án The Esme Dĩ An; Toàn bộ quyền tài sản và các quyền, lợi ích hiện hữu và phát sinh trong tương lai từ việc đầu tư, phát triển, khai thác tại dự án The Esme Dĩ An; Toàn bộ tài sản là động sản (trừ chứng khoán, tàu bay, tàu biển, phương tiện giao thông cơ giới và không phải là tài sản gắn liền với đất đai, nhà ở, công trình xây dựng) tại Dự án The Esme Dĩ An,... làm tài sản đảm bảo thế chấp tại Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank).

Về tình hình kinh doanh, trong nửa đầu năm 2024, Thiên Hà - Băng Dương báo lỗ ròng hơn 375 triệu đồng, cải thiện so với khoản lỗ 434 triệu đồng của kỳ trước.

Tính đến ngày 30/6/2024, vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp ở mức gần 970 tỷ đồng, tăng gần 30,3% so với cùng kỳ, tổng nợ phải trả hơn 1.494 tỷ đồng, hầu hết là dư nợ trái phiếu.

Theo tìm hiểu, Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Thiên Hà - Băng Dương thành lập vào tháng 12/2014 với vốn điều lệ ban đầu 68 tỷ đồng với 2 cổ đông sáng lập là: CTCP Trương Thiên Hà (97%) và Công ty TNHH Đầu tư – Xây dựng- Thương mại Bằng Dương (3%).

Tháng 8/2020, ông Trương Xuân Bình thay thế Công ty Bằng Dương nắm 3% vốn tại Thiên Hà - Băng Dương.

Đến tháng 4/2021, cổ đông sáng lập còn lại của Thiên Hà - Băng Dương là CTCP Trương Thiên Hà cũng thoái vốn. Người nắm giữ 97% vốn của Thiên Hà - Băng Dương lúc này là ông Trương Thành Vinh. Đáng chú ý, cả 2 cổ đông lúc này của Thiên Hà - Băng Dương đăng ký cùng một địa chỉ.

Tháng 12/2023, Thiên Hà - Băng Dương tăng vốn lên 980 tỷ đồng; cơ cấu cổ đông gồm: bà Vương Thị Diễm Trang (49%) và ông Nguyễn Đại Dương (51%). Bà Vương Thị Diễm Trang (SN 1997) giữ chức vụ Giám đốc kiêm Người đại diện pháp luật tại.

Ông Nguyễn Đại Dương còn được biết đến là cổ đông sáng lập, người đại diện của CTCP Trương Thiên Hà - một trong 2 cổ đông sáng lập của Thiên Hà - Băng Dương.

Hà Ly