Chứng khoán TPBank (TPS): Khuyến nghị mua CNG

TPS khuyến nghị mua cổ phiếu CTCP CNG Việt Nam (CNG), giá mục tiêu 39.000 đồng/cp theo luận điểm đầu tư:

Cổ phiếu CNG đã duy trì xu thế giảm từ tháng 4 cho đến nay, nhịp điều chỉnh hiện tại của CNG đã tạo ra một đáy sau cao hơn đáy trước. Thanh khoản trong thời điểm hiện tại vẫn đang suy yếu so với giai đoạn trước đó. Tuy nhiên, cây nến ngày 4/7 – một cây nến tăng mạnh lại có thanh khoản đột biến. Đây là dấu hiệu cho thấy cổ phiếu đang được chú ý trong thời điểm hiện tại.

Các chỉ báo hiện chuyển sang trạng thái tích cực hơn sau phiên tăng điểm ngày 4/6/2024. Đáng chú ý, các đường trung bình EMA hiện đang hỗ trợ tốt cho giá của cổ phiếu, đặc biệt là EMA 10 và EMA 20.

Cổ phiếu hiện vừa chạm ngưỡng giao của EMA 10, 20, 50 và hiện tại các chỉ báo này đều có dấu hiệu hướng lên. Chỉ báo MACD đang hướng lên trên vùng 0 với 2 đường MACD, cho thấy dư địa tăng trưởng trong ngắn và trung hạn còn rộng mở với cổ phiếu CNG.

Nhà đầu tư có thể cân nhắc giao dịch cổ phiếu CNG khi: (1) cổ phiếu điều chỉnh về vùng 33.000 đồng/cp hoặc (2) vượt ngưỡng kháng cự 35.500 đồng/cp – tương ứng với vùng kháng cự được TPS nhắc đến ở trên. Với tỷ lệ Risk rating ở mức 3.13, kịch bản đầu tư cổ phiếu CNG được đề xuất cụ thể như sau.

Nguồn: TPS

Chứng khoán Mirae Asset (MAS): Khuyến nghị tăng tỷ trọng ANV

MAS khuyến nghị tăng tỷ trọng cổ phiếu CTCP Nam Việt (ANV), giá mục tiêu 39.500 đồng/cp theo luận điểm đầu tư:

ANV là doanh nghiệp hàng đầu trong nuôi trồng và chế biến cá tra tại Việt Nam với công nghệ nuôi trồng khép kín hiện đại, cùng chi phí sản xuất cạnh tranh. ANV hiện sở hữu 14 vùng nuôi cá và gần 600ha vùng nuôi công nghệ cao Bình Phú.

Hiện nay, doanh nghiệp đã tự chủ 100% thức ăn cho nuôi trồng nhờ 10 dây chuyền nhà máy thức ăn (công suất 1000 tấn/ngày), và tự chủ 100% cá nguyên liệu cho 4 nhà máy chế biến (tổng công suất thiết kế 1.000 tấn cá nguyên liệu/ ngày).

Theo thống kê hải quan 5 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu thủy sản đạt 3,6 tỷ USD, tăng 5% svck. Tính riêng kim ngạch xuất khẩu cá tra đạt 745 triệu USD, tăng 2% svck. Trong đó, Trung Quốc và Hồng Kong là thị trường tiêu thụ cá tra nhiều nhất đạt gần 203 triệu USD, giảm 13% svck, tiếp đến là thị trường Mỹ đạt 132 triệu USD, tăng 12% svck.

MAS kỳ vọng thị trường Mỹ là điểm sáng 6 tháng cuối năm 2024 do: (1) Mỹ cấm nhập khẩu thủy sản từ Nga, giảm bớt áp lực cạnh tranh từ cá tuyết, cá minh thái, … ; (2) hưởng lợi từ thuế chống bán phá giá 0 USD/kg (POR19); (3) Mỹ công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường tạo cơ hội cho các doanh nghiệp xuất khẩu.

Ngoài ra, ANV xây dựng dòng sản phẩm giá trị gia tăng với Collagen và Gelatin từ da cá, qua liên doanh với Amicogen. Hiện dự án chạy thử nghiệm giai đoạn 1 với công suất 780 tấn/năm, tiếp tục mở rộng giai đoạn 2 và 3 lên 1.200 và 2.400 tấn/năm, kỳ vọng đóng góp 10% lợi nhuận vào năm 2025.

Năm 2024, MAS dự phóng doanh thu và lãi ròng đạt 4.932 và 158 tỷ đồng, tăng 10,5% và 305% svck do: (1) biên lợi nhuận gộp cải thiện lên 12,1% trong bối cảnh giá nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi giảm; (2) doanh thu thành phẩm đạt 4.797 tỷ đồng, tăng 10% svck, doanh thu mảng năng lượng mặt trời đạt 112 tỷ đồng, tăng 2,3% svck.

Chứng khoán BIDV (BSC): Khuyến nghị nắm giữ PLX

BSC khuyến nghị nắm giữ cổ phiếu Tập đoàn Xăng Dầu Việt Nam (PLX), giá mục tiêu 46.700 đồng/cp theo luận điểm đầu tư:

(1) Mảng kinh doanh cốt lõi xăng dầu duy trì mức tăng trưởng nhẹ 4 – 5% chủ yếu nhờ sản lượng tiêu thụ tăng do thị phần tăng do điều kiện kinh doanh xăng dầu thắt chặt và nhu cầu tiêu thụ tăng tự nhiên.

(2) Tiềm năng tăng trưởng tương lai đến từ việc gia tăng các hoạt động phi xăng dầu tại các cửa hàng xăng dầu tuy nhiên trong ngắn hạn tỷ trọng đóng góp lợi nhuận chưa đáng kể.

(3) Định giá đã về vùng phù hợp để nắm giữ với P/E mục tiêu 17,x phản ánh triển vọng tăng trưởng ổn định từ PLX.

BSC dự phóng doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế cổ đông thiểu số của PLX năm 2024 lần lượt đạt 276.742 tỷ đồng (+1% svck) và 3.370 tỷ đồng (+19% svck) với các giả định chính: (i) sản lượng tiêu thụ xăng dầu đạt 14,97 triệu m3/tấn (+4% svck) và sản lượng các sản phẩm hoá dầu đạt 0,43 triệu tấn; (ii) biên LNG đi ngang svck đạt 5,6%.

Xem thêm tại nguoiquansat.vn