Chứng khoán Mirae Asset (MAS): Khuyến nghị tăng tỷ trọng NLG

MAS khuyến nghị tăng tỷ trọngcổ phiếu CTCP Đầu tư Nam Long (NLG), giá mục tiêu 47.027 đồng/cp theo luận điểm đầu tư:

Nhóm phân tích dự báo doanh số presales vào khoảng 5.000–6.000 tỷ đồng, tương đương 55%–65% kế hoạch của công ty, nhờ quỹ đất đa dạng bao gồm các sản phẩm từ bình dân đến cao cấp và hạng sang. Doanh số presales đến từ Akari (giai đoạn 3), Southgate (Valora, Ehome), Mizuki Park và Cần Thơ (đất nền, Ehome).

Cho năm 2024, MAS dự báo doanh thu và lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ lần lượt là 5.508 tỷ đồng (+73% svck) và 517 tỷ đồng (+7% svck). Doanh thu đến từ việc bàn giao dự án Akari (chiếm 59%), đất nền dự án Cần Thơ Central Lake (26%), trong khi Izumi, Southgate và các sản phẩm khác chiếm phần còn lại (15%).

MAS phân tích chỉ tiêu tài chính NLG

Chứng khoán Vietcap (VCI): Khuyến nghị phù hợp thị trường VIC

VCI khuyến nghị phù hợp thị trường cổ phiếu Tập đoàn Vingroup - CTCP (VIC) với giá mục tiêu 47.800 đồng/cổ phiếu theo luận điểm đầu tư:

Trong năm 2024, nhóm phân tích dự báo lợi nhuận trước thuế của VIC đạt 14.000 tỷ đồng (+1% svck), chủ yếu nhờ doanh thu mảng bất động sản khả quan và khoản lãi từ thoái vốn. VCI kỳ vọng niềm tin của người mua nhà và chi tiêu chung của người tiêu dùng sẽ hồi phục dần dần trong năm nay, từ đó hỗ trợ các công ty con mảng bất động sản của VIC bao gồm VHM và Vinpearl.

Nhóm phân tích tiếp tục dự báo vốn đầu tư xây dựng cơ bản trung bình cho VinFast trong giai đoạn năm 2024-2025 đạt 20.900 tỷ đồng mỗi năm. VCI dự báo nguồn vốn này chủ yếu đến từ mức tăng nợ vay ròng trung bình của nhóm phân tích cho VIC (không bao gồm VHM), ở mức 23.200 tỷ đồng mỗi năm trong cùng kỳ.

Chứng khoán SSI: Khuyến nghị khả quan VHC

SSI khuyến nghị khả quan cổ phiếu CTCP Vĩnh Hoàn (VHC) với giá mục tiêu 1 năm là 88.000 đồng/cổ phiếu theo luận điểm đầu tư:

Theo dữ liệu của Agromonitor, trong tháng 5/2024, kim ngạch xuất khẩu cá tra Việt Nam đạt 167,3 triệu USD (+5% svck), trong đó sản lượng tiêu thụ tăng khoảng 21% svck. Mặc dù, xuất khẩu sang Mỹ giảm 2,1% svck trong khi xuất khẩu sang Trung Quốc tăng 1% svck, được bù đắp bằng mức tăng đáng kể ở các thị trường khác nhỏ hơn như Trung Đông (+31% svck) và Nam Mỹ (+44% svck). VHC ghi nhận kết quả tương tự khi thị trường xuất khẩu chính là Mỹ (chiếm 62% tổng doanh thu).

Trong tháng 5/2024, VHC ghi nhận tổng doanh thu đạt 1.100 tỷ đồng (+19% svck) nhờ doanh thu tăng trưởng mạnh hơn tại thị trường Châu Âu (+21% svck), thị trường nội địa (+47% svck) và các thị trường khác (+26% svck). Doanh thu xuất sang Mỹ đi ngang svck trong khi doanh thu từ thị trường Trung Quốc tăng 12% svck, vẫn vượt trội so với toàn ngành.

Sản phẩm phụ và sản phẩm chăm sóc sức khỏe đã lấy lại đà tăng trưởng khi đạt mức tăng trưởng doanh thu lần lượt là +15% và +28% svck, góp phần vào mức tăng trưởng doanh thu tổng thể.

Khi nhu cầu dần phục hồi tại các thị trường xuất khẩu chính, SSI kỳ vọng VHC sẽ ghi nhận tăng trưởng ở cả sản lượng tiêu thụ và giá bán bình quân trong nửa cuối năm 2024, khi quý IV/2023 là quý có mức nền so sánh thấp của ngành. Trong năm nay, nhóm phân tích kỳ vọng VHC sẽ đạt doanh thu thuần và lợi nhuận ròng lần lượt là 11.700 tỷ đồng (+16,8% svck) và 1.260 tỷ đồng (+29,5% svck).

Xem thêm tại nguoiquansat.vn