Chứng khoán SSI (SSI): Khuyến nghị khả quan POW

SSI khuyến nghị khả quan cổ phiếu Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP (POW) với giá mục tiêu 12 tháng là 13.900 đồng/cổ phiếu, tương đương tiềm năng tăng giá là 14,9% theo luận điểm đầu tư sau:

Nhóm phân tích cho rằng POW có mức nền lợi nhuận thấp trong quý I/2024 và các quý tới sẽ ghi nhận kết quả tích cực hơn.

Trên thực tế, SSI quan sát thấy công ty đạt sản lượng và lợi nhuận sau thuế thấp nhất trong quý I/2024 so với cùng kỳ năm 2018-2023 do: (1) nhà máy Nhơn Trạch 2 được giao sản lượng hợp đồng (Qc) không đáng kể (chỉ ở mức 1 triệu kWh so với 750-1.000 triệu kWh của mỗi quý đầu tiên trong giai đoạn 2018-2023), (2) nhà máy Hủa Na và Đakđrinh phải vận hành hạn chế để dự trữ đủ mực nước cho mùa nhu cầu điện cao điểm sắp tới.

Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia (NLDC) dự kiến mùa cao điểm nhu cầu điện ở Việt Nam sẽ kéo dài từ tháng 4 đến tháng 7/2024, đồng nghĩa với việc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) sẽ phải tăng mức huy động điện trên toàn quốc trong quý II/2024. Do đó, SSI cho rằng quý II có thể là quý mà POW có thể sẽ ghi nhận sản lượng giao dịch cao nhất so với các quý khác.

Sang năm 2025, do công ty đàm phán thành công số tiền bồi thường liên quan đến vấn đề kỹ thuật Tổ máy 1 của nhà máy Vũng Áng 1, SSI ước tính số tiền bồi thường là khoảng 1.000 tỷ đồng sẽ được ghi nhận trong năm 2025-2026.

SSI phân tích chỉ số tài chính của POW

Chứng khoán Vietinbank (CTS): Khuyến nghị mua TNG

Theo CTS, cổ phiếu CTCP Đầu tư và Thương mại TNG (TNG) trong phiên giao dịch 30/1/2024 cho thấy diễn biến giao dịch tích cực với chỉ báo MACD đang ghi nhận tín hiệu mua vào khả quan trong ngắn hạn, trong khi chỉ báo Stochastic cũng đang xác nhận cho diễn biến tăng giá hiện tại.

Bên cạnh đó, chỉ báo định hướng cũng cho thấy kịch bản điều chỉnh và tích lũy của cổ phiếu TNG kéo dài từ 12/12/2023 có khả năng kết thúc, tiến tới bước vào nhịp hồi phục và tăng giá mới quay trở lại ngưỡng giá cao nhất 52 tuần tại 22.300 đồng/cp.

Nhóm phân tích kỳ vọng trong ngắn hạn TNG sẽ tái tích lũy ở vùng giá chờ mua khoảng 19.600 – 20.200 đồng/cp dựa trên 2 kịch bản:

Đối với kịch bản thứ nhất, ngưỡng giá chốt lời mục tiêu ở mức 22.300 đồng/cp, tương ứng lợi nhuận khoảng 10,4 – 13,8%.

Đối với kịch bản thứ hai, ngưỡng giá chốt lời mục tiêu ở mức 24.700 đồng/cp, tương ứng lợi nhuận khoảng 22,3 - 26%.

Ngưỡng cắt lỗ khi giá đóng cửa dưới 18.700 đồng/cp, thời gian nắm giữ là 2 - 3 tháng.

Chứng khoán Vietcap (VCI): Khuyến nghị mua PLX

VCI khuyến nghị mua cổ phiếu Tập đoàn Xăng Dầu Việt Nam (PLX), giá mục tiêu 44.500 đồng/cp do: dự báo lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số trong giai đoạn năm 2024-2028 cao hơn 14% và giá mục tiêu được cập nhập đến giữa năm 2025.

Dự báo lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số cao hơn đến từ: (1) dự báo sản lượng cao hơn 3,4% cho giai đoạn năm 2024-2028, vì VCI kỳ vọng các quy định chặt chẽ hơn sẽ giúp PLX duy trì thị phần cơ sở ở mức cao, (2) lợi nhuận gộp/lít cao hơn 12,3% dựa trên kết quả kinh doanh quý I, và nhóm phân tích kỳ vọng nghị định mới sẽ mang lại lợi ích cho PLX thông qua việc trao quyền cho các thương nhân phân phối xăng dầu tự định giá bán lẻ xăng dầu.

Xem thêm tại nguoiquansat.vn