CTCK KB Việt Nam (KBSV) khuyến nghị mua dành cho cổ phiếu PVD

Chúng tôi khuyến nghị mua đối với cổ phiếu của Tổng CTCP Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí (PVD). Giá mục tiêu là 34.300 đồng/cổ phiếu, tương đương mức upside 19,4% so với giá tại ngày 05/12/2023.

Tình hình kinh doanh của PVD: Doanh thu 9 tháng năm 2023 tăng nhẹ 3% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế 9 tháng đạt 304 tỷ đồng so với mức lỗ 201 tỷ đồng cùng kỳ. Trong quý III/2023, PVD đã hoàn tất nhận khoản bồi thường 6 triệu USD do khách hàng thay đổi hợp đồng thuê.

Giá dầu thô WTI và Brent vẫn neo ở mức cao nhưng số lượng giàn khoan tại các khu vực trọng điểm trên thế giới hầu như chỉ đi ngang hoặc giảm kể từ tháng 12/2022. Chúng tôi cho rằng nghịch lý này vẫn có thể tiếp diễn trong giai đoạn 2024-2025 do số đơn đặt hàng giàn tự nâng đóng mới ở mức thấp kỷ lục trong khi và lượng lớn giàn khoan có khả năng ra khỏi thị trường do quá tuổi vận hành.

CTCK Agribank (AGR) khuyến nghị tích cực dành cho cổ phiếu HHV

Chúng tôi khuyến nghị tích cực dành cho cổ phiếu của CTCP Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (HHV) với giá mục tiêu là 18.000 đồng/cp.

Tính đến hết quý III/2023, HHV ghi nhận tổng mức vốn đầu tư công được giải ngân đạt trên 60.000 tỷ đồng, tăng 23,5% so với cùng kỳ. Việc đẩy nhanh triển khai các dự án thành phần của cao tốc Bắc - Nam đã giúp cho doanh thu mảng xây lắp của HHV tăng gấp đôi so với cùng kỳ 2022, đạt 328 tỷ đồng.

Doanh thu và lợi nhuận gộp trong 9 tháng năm 2023 đạt lần lượt 391 tỷ đồng (tăng trưởng 2%) và 262 tỷ đồng (tăng trưởng 9% so với cùng kỳ).

Dự án Cao tốc Quảng Ngãi – Hoài Nhơn với tổng lượng backlog là 1.700 tỷ đồng được kỳ vọng sẽ là yếu tố đóng góp chính vào doanh thu mảng xây dựng trong 2024. Theo đó, chúng tôi dự kiến lợi nhuận sau thuế quý IV/2023 và năm 2024 lần lượt là 100 tỷ đồng (tăng trưởng 61%) và 420 tỷ đồng (tăng trưởng 14%).

Liên danh Đèo Cả (HHV) được chọn làm nhà đầu tư dự án 23.000 tỷ cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh

CTCK Phú Hưng (PHS) khuyến nghị mua SAB

Cổ phiếu của Tổng CTCP Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (SAB) đã được tích lũy và có cơ hội quay lại xu hướng tăng. Nhóm phân tích của PHS khuyến nghị mua SAB với giá mục tiêu 75.000 đồng/cp, tương ứng lợi nhuận kỳ vọng 15%. Nhà đầu tư chủ động cắt lỗ khi giá về 60.400 đồng/cp.

Về kết quả kinh doanh, quý III/2023, Sabeco ghi nhận doanh thu thuần 7.415 tỷ đồng, giảm 14% so với cùng kỳ; lãi ròng 1.044 tỷ đồng, giảm 22%. Lũy kế 9 tháng, SAB đạt 21.941 tỷ đồng doanh thu thuần và 3.171 tỷ đồng lãi sau thuế, giảm tương ứng 12% và 24% so với cùng kỳ.

Mới đây, SAB thông báo chốt quyền tạm ứng cổ tức năm 2023 bằng tiền vào ngày 04/01/2024 sắp tới.

>> Sabeco (SAB) chốt chi 1.950 tỷ đồng trả cổ tức trước thềm “người anh em” SBB lên sàn

Xem thêm tại nguoiquansat.vn