Chứng khoán SSI (SSI): Khuyến nghị mua cổ phiếu IDC

SSI khuyến nghị mua cổ phiếu Tổng Công ty IDICO – CTCP (IDC) với giá mục tiêu 62.300 đồng/cp theo luận điểm đầu tư:

Lợi nhuận tăng trưởng mạnh trong quý I/2024 với doanh thu và LNST lần lượt đạt 2.460 tỷ đồng (tăng 115% svck) và 797 tỷ đồng (tăng 3,54 lần svck).

Biên bản ghi nhớ cho thuê đất (MOU) cao nhất trong vòng 10 năm. Một số khách thuê lớn và chủ chốt bao gồm: Pepsico (20ha tại KCN Hựu Thạnh, Long An, với giá thuê 130 USD/m2/chu kỳ), Hyosung (50ha tại KCN Phú Mỹ II, Bà Rịa – Vũng Tàu, giá thuê 125 USD/m2/chu kỳ). SSI tin rằng nhiều MOU trong số này có thể chính thức phát triển thành hợp đồng cho thuê được ký kết trong vòng 6-12 tháng tới.

Trong năm 2024, nhóm phân tích kỳ vọng doanh thu và LNTT của IDC lần lượt đạt 8.600 tỷ đồng (+19,2% svck) và 2.200 tỷ đồng (+36,5% svck); dựa trên giả định diện tích thuê đất đến năm 2024 là 111ha (+37% svck) chủ yếu tại các Khu công nghiệp Phú Mỹ II và Hựu Thạnh.

Cổ tức ổn định: Mức cổ tức duy trì 40% trong năm 2024 nhờ vào dòng tiền tích cực từ các khách hàng thuê đất KCN, tương đương tỷ suất cổ tức/thị giá là 6,8%.

Chứng khoán Agriseco (AGR): Khuyến nghị mua cổ phiếu MSN

AGR khuyến nghị mua cổ phiếu CTCP Tập đoàn Masan (MSN), giá mục tiêu 78.200 đồng/cp theo luận điểm đầu tư:

Masan Consumer (MCH) tiếp đà tăng trưởng đóng góp tích cực cho Masan (MSN) trong quý I với doanh thu và lợi nhuận gộp của MCH lần lượt đạt 6.727 tỷ đồng (+7,4% svck) và 3.091 tỷ đồng (+18% svck). Ngoài ra, MCH cũng có kế hoạch IPO trong thời gian tới từ sàn UPCoM lên sàn HoSE.

WinCommerce (WCM) cải thiện hiệu quả hoạt động với doanh thu và lợi nhuận lần lượt đạt 7.957 tỷ đồng và 1.919 tỷ đồng, tăng trưởng 8,5% svck và 18% svck. AGR kỳ vọng WCM sẽ sớm đạt điểm hoà vốn và sinh lợi nhuận trong thời gian tới.

MSN là một trong ít những doanh nghiệp thành công thu hút vốn đầu tư nước ngoài. Ngày 23/4, MSN đã hoàn tất việc huy động vốn cổ phần trị giá 250 triệu USD từ Bain Capital.

Diễn biến giá cổ phiếu MSN

Chứng khoán Bảo Việt (BVSC): Khuyến nghị khả quan với HPG

BVSC dự phóng doanh thu thuần và LNST của CTCP Tập đoàn Hoà Phát (HPG) trong năm 2024 lần lượt đạt 133.783 tỷ đồng (+12,5% svck) và 11.940 tỷ đồng (+75,5% svck).

BVSC đưa ra khuyến nghị khả quan với cổ phiếu HPG trong 12 tháng tới, tiềm năng tăng trưởng +35,5%, giá mục tiêu 40.840 đồng/cổ phiếu (tương đương mức P/E năm 2024/2025 lần lượt là 19,9x/17,2x), mức định giá này khá hợp lý bởi triển vọng lợi nhuận tăng trưởng ổn định (CAGR EPS đạt 8%/năm trong giai đoạn 2024-2040).

Xem thêm tại nguoiquansat.vn