CTCP Xây Dựng DIC Holdings (HoSE: DC4) vừa thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng BIDV chi nhánh Bà Rịa - Vũng Tàu với hạn mức tín dụng ngắn hạn tối đa 570 tỷ đồng gồm: Hạn mức vay ngắn hạn và bảo lãnh thanh toán là 485 tỷ đồng; Hạn mức thấu chi là 15 tỷ đồng; Hạn mức bảo lãnh (không bao gồm bảo lãnh thanh toán, bảo lãnh vay vốn) là 70 tỷ đồng.

Tại thời điểm ngày 31/3, quy mô tài sản của DC4 là 1.750,7 tỷ đồng gồm: Hàng tồn kho 943,3 tỷ đồng (chiếm 53,9% cổ phần); Khoản phải thu ngắn hạn và dài hạn 398,2 tỷ đồng (chiếm 22,7%)...

Tiền mặt, tiền gửi ngân hàng còn 43,5 tỷ đồng (chiếm 2,5% tổng tài sản) trong khi nợ vay ngắn hạn là 365,4 tỷ đồng, chủ yếu vay tại Ngân hàng BIDV chi nhánh Bà Rịa - Vũng Tàu (237,8 tỷ đồng).

Đáng chú ý, hồi đầu tháng 5, DC4 có thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả nợ. Cụ thể, công ty sẽ phát hành 28,9 triệu cổ phiếu giá 10.000 đồng/cp cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ 2:1 (cổ đông sở hữu 2 cổ phiếu sẽ nhận 1 quyền mua). Số tiền 289 tỷ đồng thu được, doanh nghiệp dùng 200 tỷ đồng để trả nợ ngân hàng và 89 tỷ đồng để trả nợ khách hàng. Thời gian thực hiện dự kiến vào quý III/2024, trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày được UBCKNN cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng.

Phối cảnh dự án Vũng Tàu Centre Point

DIC Holdings là đơn vị liên kết với Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp - HoSE: DIG), DIG nắm 35,89% cổ phần. Công ty hoạt động trong lĩnh vực thi công, xây lắp.

Hiện tại, doanh nghiệp này đang triển khai dự án chung cư Ruby Tower, chung tư Vũng Tàu Centre Point, Dự án 46 căn shophouse An Sương, Khách sạn 5 sao Double Tree By Hilton Vũng Tàu. Trong đó, dự án Vũng Tàu Centre Point do DIC Holdings là nhà phát triển dự án vừa là tổng thầu thi công.

Xem thêm tại nguoiquansat.vn