Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Helios vừa công bố thông tin tài chính định kỳ nửa đầu năm 2024. Theo đó, tính tới ngày 30/6/2024, vốn chủ sở hữu của Công ty đạt 1.933 tỷ đồng, giảm 8% so với cùng kỳ năm trước.

Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu tăng từ mức 3,24 lần nửa đầu năm 2023 lên 3,27 lần nửa đầu năm 2024, tương ứng nợ phải trả ở mức 6.320,9 tỷ đồng.

Dư nợ trái phiếu/vốn chủ sở hữu giảm từ mức 2,48 lần nửa đầu năm 2023 xuống 2,33 lần nửa đầu năm 2024, tương ứng dư nợ trái phiếu ở mức 4.503,8 tỷ đồng.

Thông tin tài chính nửa đầu năm 2024 của Helios

Đáng chú ý, nếu như cùng kỳ năm trước Đầu tư và Dịch vụ Helios báo lãi sau thuế 94,9 tỷ đồng thì nửa đầu năm 2024, Công ty lỗ sau thuế 74,9 tỷ đồng.

Trong những năm vừa qua, kết quả kinh doanh của Đầu tư và Dịch vụ Helios không lấy làm tích cực. Với quy mô vốn tăng mạnh từ mức hơn 700 tỷ đồng năm 2019 lên hơn 2.000 tỷ đồng năm 2023, tương ứng tăng 185,7%, thì lợi nhuận sau thuế của Công ty thường chỉ ở mức vài trăm triệu đồng, thậm chí Công ty lỗ sau thuế gần 60 tỷ đồng năm 2021 và lỗ sau thuế 74,9 tỷ đồng nửa đầu năm 2024.

Bên cạnh đó, nợ phải trả của Đầu tư và Dịch vụ Helios cũng tăng trưởng mạnh, đạt đỉnh 7.622,7 tỷ đồng năm 2021 và sau đó duy trì mức trên 6.300 tỷ đồng cho tới nay.

Lợi nhuận của Helios khá phập phù, trong khi có nợ phải trả quy mô lớn (đơn vị: tỷ đồng)

Theo thông tin công bố trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), Công ty đang sở hữu 3 lô trái phiếu là HELIOS.BOND.01.2019.1000(1), HELIOS.BOND.01.2019.1000(2) và HISCH2124001.

Cụ thể, mã trái phiếu HELIOS.BOND.01.2019.1000(1) phát hành ngày 10/6/2019, giá trị phát hành 1.000 tỷ đồng, kỳ hạn 5 năm, lãi suất phát hành 8,5%/năm.

Mã trái phiếu HELIOS.BOND.01.2019.1000(2) phát hành ngày 20/8/2019, giá trị phát hành 500 tỷ đồng, kỳ hạn 5 năm, lãi suất phát hành 8,5%/năm.

2 lô trái phiếu này sẽ lần lượt đến hạn vào tháng 6 và tháng 8/2024, tuy nhiên Đầu tư và Dịch vụ Helios đã thành công gia hạn kỳ hạn thêm 2 năm, lùi thời gian đáo hạn về năm 2026.

Mã trái phiếu HISCH2124001 phát hành ngày 23/6/2021, giá trị phát hành 3.000 tỷ đồng, kỳ hạn 36 tháng, lãi suất 11%/năm, ngày đáo hạn là ngày 23/06/2024. Tới tháng 9/2023, Công ty đã điều chỉnh kỳ hạn của lô trái phiếu này thành 60 tháng, như vậy ngày đáo hạn sẽ là ngày 23/6/2026.

Tổng cộng, Công ty đang sở hữu 4.500 tỷ đồng trái phiếu đang lưu hành. Năm 2023, Công ty đã chi trả lãi trái phiếu hơn 470 tỷ đồng.

Trên thị trường, tên tuổi Helios được biết đến là một trong những cổ đông lớn của Tập đoàn Bamboo Capital. Cụ thể, vào tháng 7/2021, Helios trở thành cổ đông lớn của Tập đoàn Bamboo Capital (BCG). Tới ngày 20/7/2023, Helios thông báo đã bán 7,5 triệu cổ phiếu BCG. Sau giao dịch, số cổ phiếu BCG mà đơn vị này nắm giữ đã giảm từ 31,6 triệu cổ phiếu còn 24,1 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lên sở hữu giảm từ 5,93% còn 4,52% vốn điều lệ, do đó không còn là cổ đông lớn của Bamboo Capital.

Helios được thành lập năm 2012, có trụ sở chính tại Lầu 14, Tòa nhà Vincom, 72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM. Công ty có vốn điều lệ 2.000 tỷ đồng, cơ cấu cổ đông không được công bố.

Tổng giám đốc và người đại diện theo pháp luật của công ty hiện là bà Phạm Thị Ngọc Thanh. Bà Thanh cũng từng có thời gian nắm giữ vị trí Chủ tịch HĐQT của Helios. Bà Thanh còn được biết đến là Tổng giám đốc của CTCP Sao Sáng Sài Gòn – chủ đầu tư dự án King Crown Village. Dự án được xây dựng trên khu đất có diện tích 9.100 m2 nằm gần Xa Lộ Hà Nội, quận 2, TP. HCM. Sao Sáng Sài Gòn là công ty con của Bamboo Capital với tỷ lệ kiểm soát 65%.