Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Đại Thịnh Phát vừa công bố thông tin định kỳ về tình hình tài chính theo quy định liên quan tới chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ.

Cụ thể, trong kỳ báo cáo từ 1/1/2023 tới ngày 31/12/2023, vốn chủ sở hữu của Công ty ở mức 586,6 tỷ đồng, tăng nhẹ so với mức 576,2 tỷ đồng kỳ trước. Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu đạt 2,29 lần, tương đương nợ phải trả đạt 1.343,3 tỷ đồng.

Tình hình tài chính năm 2023 của Đại Thịnh Phát

Dư nợ trái phiếu/vốn chủ sở hữu đạt 1,63 lần, tương ứng với nợ trái phiếu đạt 956 tỷ đồng. Theo thông tin công bố trên HNX, Đầu tư Xây dựng Đại Thịnh Phát đang lưu hành 2 lô trái phiếu DPJCH2224001 và DPJCH2224002.

Trong đó, mã trái phiếu DPJCH2224001 có giá trị phát hành 500 tỷ đồng. Phát hành ngày 29/7/2022 và sẽ đáo hạn vào ngày 29/7/2024 sắp tới. Mã trái phiếu DPJCH2224002 có giá trị phát hành 471,7 tỷ đồng, sẽ đáo hạn vào ngày 9/8/2024.

Cả 2 lô trái phiếu đều phát hành theo hình thức ghi sổ, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có tài sản đảm bảo.

Trong đó, tài sản đảm bảo của cả 2 lô trái phiếu bao gồm quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, Quyền sở hữu nhà ở và Tài sản khác gắn liền với đất số CX 035560 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương cấp cho Công ty Cổ phần Đầu tư LDG ngày 01/09/2020 (bao gồm cả các sửa đổi vào từng thời điểm), quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất và công trình xây dựng trên đất hình thành trong tương lai, khoản phải thu từ việc kinh doanh tài sản đảm bảo của dự án Khu chung cư tại Lô C1, Khu đô thị mới Bình Nguyên, phường Bình An, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương (tên thương mại: Dự án LDG Sky).

CTCP Đầu tư Xây dựng Đại Thịnh Phát được thành lập vào tháng 7/2013, hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, và từng là công ty con do CTCP Đầu tư LDG (mã LDG) nắm 99,95% vốn điều lệ. Đây cũng là lý do tài sản đảm bảo cho lô trái phiếu của Đại Thịnh Phát lại là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp cho Công ty cổ phần Đầu tư LDG.

Tuy nhiên, tháng 8/2021, Hội đồng quản trị LDG đã thông qua việc thoái hết vốn tại Đại Thịnh Phát với giá chuyển nhượng dự kiến không thấp hơn gần 150 tỷ đồng, tương đương 10.000 đồng/cổ phần. Bên nhận chuyển nhượng không được công bố.

Đáng chú ý, trong bối cảnh kinh doanh khó khăn, tình hình thanh toán gốc/lãi trái phiếu của Đầu tư Xây dựng Đại Thịnh Phát không lấy làm tích cực. Năm 2023, Đại Thịnh Phát mới chỉ thanh toán được hơn 10,3 tỷ đồng tiền lãi cho 2 lô trái phiếu mã DPJCH2224001 và DPJCH2224002.

Cả 2 lô trái phiếu này đều có kỳ trả lãi 1 tháng 1 lần. Như vậy, mỗi lô trái phiếu, Đại Thịnh Phát đã chậm 11 kỳ trả lãi với tổng số tiền 111 tỷ đồng. Đại Thịnh Phát cho biết, lý do chậm thanh toán lãi là do công ty đang sắp xếp nguồn vốn và đã thông báo kế hoạch trả nợ cho trái chủ.

Về tình hình kinh doanh, năm 2022, Công ty báo lỗ sau thuế 4,8 tỷ đồng. Theo báo cáo mới công bố, năm 2023, Công ty đã ghi nhận lợi nhuận sau thuế 10,4 tỷ đồng. Tuy nhiên, so với số lãi trái phiếu chậm trả cho tới nay và việc 2 lô trái phiếu trị giá gần 1.000 tỷ đồng sẽ đáo hạn vào tháng 7 và tháng 8/2024, con số này không đủ sức khiến các trái chủ “yên tâm”.

Xây dựng Đại Thịnh Phát là chủ đầu tư dự án chung cư Marina Tower tại phường Vĩnh Phú, TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương. Marina Tower Bình Dương là dự án thuộc phân khúc giá rẻ liền kề TP.Thủ Đức (TP.HCM) với quy mô 10,6 ha, tổng mức đầu tư gần 1.000 tỷ đồng, với 3 block cao 19 tầng cung cấp ra thị trường hơn 800 căn hộ, đã được bàn giao trong năm 2020.