CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HAGL - Mã: HAG) vừa công bố thông tin về tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu phát hành ngày 30/12/2016 (HAGLBOND16.26).

HAGL cho biết ngày thanh toán lãi định kỳ theo kế hoạch là 30/6 với số tiền lãi phải thanh toán là gần 140 tỷ đồng.

Song doanh nghiệp vẫn chưa thanh toán được do chưa đủ nguồn thu từ khoản nợ của CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HAGL Agrico - Mã: HNG) - hiện đã thoả thuận lộ trình trả nợ ba bên và chưa thanh lý được một số tài sản không sinh lợi của công ty.

Tổng số tiền lãi chậm thanh toán luỹ kế tính tới ngày 30/6 là 3.349 tỷ và tổng số tiền gốc chậm thanh toán là 1.015 tỷ đồng.

HAGL thông tin thời gian dự kiến thanh toán phần còn lại là quý III năm nay.

Hồi tháng 5, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) thông báo lựa chọn đơn vị đấu giá lô trái phiếu do HAGL phát hành. Tổng giá trị mệnh giá dự kiến chuyển nhượng, lãi phát sinh kèm theo mệnh giá chuyển nhượng và lãi phát sinh trên mệnh giá trái phiếu đã thu tạm tính đến 15/4 là hơn 3.741 tỷ đồng. 

Tài sản đảm bảo cho lô trái phiếu trên gồm gần 86,7 triệu cổ phiếu HAG, 2.789 ha đất tại Stung treng, Campuchia, 141 ha chuối tại Stung treng (Campuchia) và 15.944 con heo giống. Giá khởi điểm bằng giá trị trái phiếu kèm lãi đem đấu giá tại thời điểm ký hợp đồng đấu giá với đơn vị đấu giá. 

Về tình hình tài chính, tổng dư nợ vay cuối quý I của HAGL là 7.816 tỷ, không thay đổi nhiều sau một quý và vượt vốn chủ sở hữu (7.032 tỷ). Trong đó gồm 4.450 tỷ là vay ngắn hạn. HAGL còn dư nợ trái phiếu dài hạn khoảng 3.199 tỷ đồng và có khoản trái phiếu đến hạn trả 1.329 tỷ tại ngày 31/3. Còn lại chủ yếu là vay từ ngân hàng. 

HAGL cho biết sẽ tiếp tục thực hiện các biện pháp tái cơ cấu tài chính nhằm giảm mạnh hơn nữa số dư nợ phải trả ngân hàng, giảm chi phí lãi vay và duy trì dòng tiền ổn định cho hoạt động sản xuất kinh doanh. 

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024 hồi tháng 5, ông Đoàn Nguyên Đức - Chủ tịch HĐQT thông tin doanh nghiệp đã bán hết tài sản ngoài ngành trong năm ngoái, hiện còn tất cả đất đai thuộc hệ sinh thái thì không thoái vốn tiếp. Do đó, năm 2024, HAGL sẽ không thoái vốn thêm.

Bên cạnh đó, ông còn chia sẻ thêm trong khoản nợ trên thì HAGL Agrico phải trả 1.100 tỷ đồng để trả lại cho BIDV, hiện đã ký hợp đồng ba bên nên ông tin tưởng sẽ thu được. Do đó, thực chất HAGL chỉ còn nợ gần 3.000 tỷ đồng trái phiếu nhiều năm nay. Ông kỳ vọng đến 2026 HAGL sẽ xử lý xong việc này.

"Tập đoàn đang quyết tâm trả nợ, thực chất các công ty con vẫn đang hoạt động rất tốt. Kế hoạch 2024 không tính đến chuyện xóa nợ", Chủ tịch cho hay