HOSE đã chính thức công bố kết quả rà soát danh mục các chỉ số cho kỳ Quý 1/2024. Các chỉ số mới sẽ có hiệu lực từ ngày 5/2/2024 và các ETF liên quan sẽ thực hiện tái cơ cấu danh mục với hạn cuối là ngày 2/2/2024.

Chỉ số VN30 không có thay đổi về danh mục trong kỳ này. Trong các ETF trên thị trường, hiện có 4 ETF đang sử dụng chỉ số VN30 làm tham chiếu bao gồm VFM VN30, SSIAM VN30, Mirae Asset VN30, và KIM VN30 với tổng tài sản ước tính là 8.952 tỷ đồng tại ngày 15/1/2024. 

Riêng quỹ VFM VN30 hiện có tổng giá trị tài sản khoảng 7.854 tỷ đồng. Cụ thể, tổng giá trị tài sản quỹ đã tăng 4,3% so với đầu năm 2024, NAV tăng 2,6% so với đầu năm, giá trị vốn vào ròng 105 tỷ đồng từ đầu năm.

Theo đó, SSI Research dự báo HDB được mua bổ sung nhiều nhất 1,35 triệu cổ phiếu, MSN được mua bổ sung hơn 600 nghìn cổ phiếu, ACB được mua thêm 429 nghìn cổ phiếu; các cổ phiếu khác cũng được mua bổ sung như FPT, HPG, SSI...

Ở chiều ngược lại, VPB bị bán ra nhiều nhất 5,2 triệu cổ phiếu, VHM bị bán 1,47 triệu cổ, VIB bị bán 781 nghìn cổ phiếu, PLX bị bán 79 nghìn cổ.

Chỉ số VNFIN Lead loại cổ phiếu SSB ra khỏi danh mục do không thỏa mãn điều kiện về thanh khoản. Do đó, danh mục chỉ số mới sẽ bao gồm 20 cổ phiếu.

Tại ngày 15/1/2024, Quỹ SSIAM VNFIN Lead ETF có tổng giá trị tài sản khoảng 2.087 tỷ đồng. Cụ thể, tổng giá trị tài sản quỹ đã giảm 8,8% so với đầu năm 2024, NAV tăng 5,4% so với đầu năm, quỹ bị rút ròng là -334 tỷ đồng từ đầu năm.

Ước tính STB được mua thêm nhiều nhất 1,13 triệu cổ phiếu; HDB được mua thêm 1 triệu cổ phiếu, SSI được mua 950 nghìn cổ phiếu. Ở chiều ngược lại, MBB bị bán 1,2 triệu cổ phiếu, LPB bị bán 1,12 triệu cô, SSB cũng bị bán toàn bộ 596 nghìn cỏ phiếu.

Chỉ số VNDiamond không có thay đổi về thành phần trong kỳ này với 18 cổ phiếu trong danh mục.

Trong các ETF trên thị trường, hiện có 3 ETF đang sử dụng chỉ số VNDiamond làm tham chiếu bao gồm VFMVN DIAMOND, MAFM VNDIAMOND và BVFVN DIAMOND với tổng giá trị tài sản ròng khoảng 17 nghìn tỷ đồng tại ngày 15/1/2024. Riêng quỹ VFMVN Diamond hiện có tổng giá trị tài sản khoảng 16,8 nghìn tỷ đồng. Cụ thể, tổng giá trị tài sản quỹ đã giảm 2,5% so với đầu năm 2024, NAV tăng 2,4% so với đầu năm, tuy nhiên quỹ bị rút ròng là -849 tỷ đồng từ đầu năm.

Tỷ trọng danh mục chỉ số và giao dịch của quỹ như sau: MWG được mua 10,1 triệu cổ phiếu, PNJ được mua thêm 4,3 triệu cổ phiếu, HDB được mua 4,779 triệu cổ, ACB được mua nhiều nhất 13,5 triệu cổ phiếu. Ngược lại, TCB bị bán nhiều nhất 13,9 triệu cổ phiếu, MBB bị bán 4,69 triệu cổ phiếu, VIB bị bán 4,47 triệu cổ phiếu, VPB bị bán 3,5 triệu cổ các mã còn lại cũng bị bán trung binh 1,5 triệu cổ phiếu.