Theo danh sách các đơn vị chậm đóng Bảo hiểm xã hội (BHXH) từ 3 tháng (số liệu tính đến hết ngày 31/01/2024, cập nhật UNC đến hết ngày 20/02/2024) do BHXH TP. Hồ Chí Minh công bố, Công ty cổ phần Tập đoàn Thái Tuấn cũng góp mặt với 9 tháng nợ bảo hiểm, tương ứng số tiền hơn 12 tỷ đồng.

Con số này đã giảm đi so với danh sách cập nhật đến hết 31/12/2023. Theo danh sách này, Tập đoàn Thái Tuấn chậm đóng 10 tháng BHXH với 13,4 tỷ đồng. Như vậy, trong tháng đầu năm 2024, doanh nghiệp dệt may này đã thanh toán 1 tháng bảo hiểm xã hội với số tiền hơn 1,4 tỷ đồng.

Không chỉ nợ bảo hiểm, Thái Tuấn ngày càng kinh doanh "lao dốc". Theo cập nhật tình hình tài chính mới nhất trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), trong 6 tháng đầu năm 2023, Thái Tuấn lãi ròng ở mức 449 triệu đồng trong khi đó năm 2022 lợi nhuận vẫn đạt 9,5 tỷ đồng. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (ROE) khá mỏng 0,02%.

Vốn chủ sở hữu của công ty tính đến ngày 30/06/2023 ở mức 2.001 tỷ đồng, tăng 16% so với cuối năm ngoái. Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu 130,92%, tương ứng số dư nợ phải trả ở mức hơn 2.620 tỷ đồng. Trong đó dư nợ trái phiếu/vốn chủ 35,87%, tương ứng nợ trái phiếu ở mức 717,8 tỷ đồng.

Kinh doanh bết bát khiến Thái Tuấn không có nguồn tiền để thanh toán trái phiếu. Do đó, doanh nghiệp này liên tục phải gia hạn 2 lô trái phiếu đang lưu hành.

Cụ thể, lô trái phiếu TTDCH2122001 phát hành ngày 12/4/2021, có giá trị phát hành là 300 tỷ đồng, kỳ hạn 18 tháng với lãi suất 11%/năm. Mục đích phát hành nhằm tăng quy mô vốn hoạt động của tổ chức phát hành, thực hiện đầu tư vào các chương trình, dự án đầu tư của doanh nghiệp.

Thái Tuấn đã đã thay đổi ngày đáo hạn từ ngày 12/10/2022 sang ngày 27/7/2024, tăng thêm gần 2 năm so với ngày đáo hạn ban đầu.

Tài sản đảm bảo của trái phiếu TTDCH2122001 gồm: 20 triệu cổ phần của CTCP Tập đoàn Thái Tuấn (tổng mệnh giá là 200 tỷ đồng); nhà ở và Quyền sử dụng đất tại số 7, 8, 9 Trang Tử, phường 14, quận 5, TP.HCM và 2,6 ha đất tại huyện Đức Hòa, tỉnh Long An (tổng giá trị 210 tỷ đồng, định giá bởi CTCP Giám định và Thẩm định tài sản Việt Nam).

Còn lô trái phiếu TTDCH21222002 trị giá 500 tỷ đồng, ngày đáo hạn được thay đổi từ 20/11/2022 sang ngày 20/11/2024, lãi suất 16,5%/năm từ ngày 20/11/2022 đến 29/11/2024. Kỳ hạn lô trái phiếu được kéo dài từ 18 tháng thành 42 tháng.

Thái Tuấn cũng bổ sung tài sản đảm bảo cho lô trái phiếu này là 7 căn biệt thự Dự án Cross Long Hải (Bà Rịa Vũng Tàu) do CTCP Đầu tư Thương mại - Du lịch Tân Thành (Công ty Tân Thành) làm chủ đầu tư. Ngoài ra, trái chủ cũng thống nhất phương án thanh toán gốc, lãi trái phiếu bằng tài sản khác.

Trong trường hợp Thái Tuấn vi phạm không trả lãi đúng hạn sau 30 ngày và không cung cấp đầy đủ các nội dung (kế hoạch kinh doanh 2023, kế hoạch trả lãi 2024, báo cáo thuế hoặc báo cáo kiểm toán 2022, hồ sơ chứng minh việc sử dụng vốn từ phát hành trái phiếu gói 500 tỷ), chậm nhất 30/7/2023, Công ty Thái Tuấn và Công ty Tân Thành tự nguyện bàn giao và đồng ý để các trái chủ thực hiện bán tài sản bảo đảm bổ sung. Đồng thời, ưu tiên cho trái chủ chọn mua căn hộ để hoán đổi nợ.