Trong quý IV/2023, Công ty Taseco Land ghi nhận doanh thu đạt 2.550,1 tỷ đồng, tăng 10,4% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế ghi nhận 476,37 tỷ đồng, tăng 48,6% so với cùng kỳ. Trong đó, biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 26,9%, lên 28,5%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp tăng 17,4% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 107,9 tỷ đồng, lên 727,96 tỷ đồng; doanh thu tài chính tăng 37,5%, tương ứng tăng thêm 7,82 tỷ đồng, lên 28,69 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng 14,9 lần, tương ứng tăng thêm 56,37 tỷ đồng, lên 60,15 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm 41,9%, tương ứng giảm 97,78 tỷ đồng, về 135,66 tỷ đồng; lợi nhuận khác tăng 24,67 lần, tương ứng tăng thêm 53,77 tỷ đồng, lên 55,95 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Như vậy, trong kỳ, mặc dù chi phí tài chính tăng mạnh do dư nợ tăng cao nhưng lợi nhuận vẫn tăng mạnh, chủ yếu do lợi nhuận gộp tăng, đồng thời đóng góp của lợi nhuận khác tăng đột biến.

Luỹ kế trong năm 2023, Công ty Taseco Land ghi nhận doanh thu đạt 3.238 tỷ đồng, tăng 14,5% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế ghi nhận 503 tỷ đồng, tăng 36,1% so với cùng kỳ năm trước.

Như vậy, với lợi nhuận quý IV đạt 476,37 tỷ đồng, đã chiếm tới 94,7% tổng lợi nhuận cả năm 2023 mà Công ty Taseco Land tạo ra.

Tăng vay nợ để bù đắp thâm hụt dòng tiền kỷ lục 1.557,7 tỷ đồng

Trái với kết quả kinh doanh do ghi nhận lợi nhuận chủ yếu trong quý IV, trong năm 2023, dòng tiền kinh doanh chính của Công ty Taseco Land tiếp tục thâm hụt, ghi nhận âm 1.557,7 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 218,5 tỷ đồng. Ngoài ra, cũng trong năm 2023, dòng tiền đầu tư ghi nhận âm 643,4 tỷ đồng và dòng tiền tài chính ghi nhận dương 2.023,2 tỷ đồng, chủ yếu tăng vay nợ để bù đắp thâm hụt dòng tiền kinh doanh.

Được biết, theo dữ liệu mà Công ty Taseco Land công bố trước thời điểm niêm yết ngày 9/1/2024 trên sàn UPCoM, Công ty Taseco Land vừa trải qua năm 2022 ghi nhận dòng tiền âm 218,5 tỷ đồng.

Như vậy, đây là năm thứ hai liên tiếp mà Công ty Taseco Land ghi nhận dòng tiền kinh doanh âm, trong đó năm sau âm cao hơn năm trước.

Tính tới 31/12/2023, tổng tài sản của Công ty Taseco Land tăng 29,8% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 2.334,2 tỷ đồng, lên 10.176 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu tồn kho ghi nhận 3.813,7 tỷ đồng, chiếm 37,5% tổng tài sản; tài sản dở dang dài hạn ghi nhận 2.172,5 tỷ đồng, chiếm 21,3% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn ghi nhận 1.352,6 tỷ đồng, chiếm 13,3% tổng tài sản; các khoản phải thu dài hạn ghi nhận 1.040,2 tỷ đồng, chiếm 10,2% tổng tài sản và các khoản mục khác.

Trong kỳ, tài sản cố định tăng 560% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 704,5 tỷ đồng, lên 830,3 tỷ đồng; tồn kho tăng 56,3%, tương ứng tăng thêm 1.373,3 tỷ đồng, lên 3.813,7 tỷ đồng; các khoản phải thu ngắn hạn tăng 32,9%, tương ứng tăng thêm 334,5 tỷ đồng, lên 1.352,6 tỷ đồng; tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn giảm 32,5%, tương ứng giảm 176,6 tỷ đồng, về 366,2  tỷ đồng …

Cơ cấu tồn kho của Taseco Land tại thời điểm 31/12/2023. (Nguồn: Taseco Land)

Xét về cơ cấu tồn kho, trong năm 2023, tồn kho dự án số 4 thuộc Khu đô thị mới trung tâm thành phố Thanh Hoá tăng từ 88,1 tỷ đồng, lên 1.754,9 tỷ đồng; dự án Hải Yến tăng từ 46,6 tỷ đồng, lên 612,5 tỷ đồng; dự án Nam Thái Thái Nguyên tăng từ 0 đồng, lên 382 tỷ đồng; dự án NO1-T6 Đoàn Ngoại Giao giảm từ 1.258,4 tỷ đồng, về 116,98 tỷ đồng…

Ngoài ra, về phần nguồn vốn, tính tới cuối năm 2023, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn của Công ty Taseco Land tăng tới 179,9% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 2.097,1 tỷ đồng, lên 3.262,9 tỷ đồng và bằng 78,9% vốn chủ sở hữu (đầu năm ghi nhận 1.165,8 tỷ đồng và bằng 30,8% vốn chủ sở hữu). Trong đó, nợ vay ngắn hạn là 1.126,2 tỷ đồng và nợ vay dài hạn là 2.136,7 tỷ đồng.

Nếu tính rộng ra từ ngày 31/12/2021 đến ngày 31/12/2023, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn đã tăng 188% so với đầu kỳ, tương ứng tăng thêm 2.129,7 tỷ đồng, lên 3.262,9 tỷ đồng.

Ngược lại, cũng tại thời điểm cuối năm 2023, chỉ báo doanh thu tương lai là người mua trả tiền trước ngắn hạn giảm 87,9% so với đầu năm, tương ứng giảm 53,77 tỷ đồng, về 25,94 tỷ đồng (đầu năm là 214,99 tỷ đồng) và chỉ còn chiếm 0,3% tổng nguồn vốn.

Taseco Land đã niêm yết sàn UPCoM thay vì sàn HoSE

Một diễn biến đáng lưu ý, ngày 9/1/2024, 297 triệu cổ phiếu TAL đã chính thức chào sàn UPCoM.

Được biết, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, Taseco Land đã thông qua kế hoạch niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE), thời gian niêm yết dự kiến trong năm 2023. Tuy nhiên, cuối cùng Công ty đã niêm yết trên sàn UPCoM ngày 9/1/2024 thay vì kế hoạch ban đầu là sàn HoSE.

Theo tìm hiểu, Công ty Taseco Land là một trong 21 đơn vị thành viên trực thuộc Công ty cổ phần Tập đoàn Taseco (Taseco Group) - tập đoàn đa ngành với các lĩnh vực kinh doanh bất động sản, dịch vụ phi hàng không và khách sạn, đầu tư tài chính. Trong đó, Taseco Land chủ yếu tập trung vào lĩnh vực đầu tư, kinh doanh bất động sản; tư vấn quản lý đầu tư xây dựng; và quản lý - khai thác vận hành bất động sản.

Trong đó, Công ty Taseco Land được biết đến là chủ đầu tư của nhiều dự án bất động sản bao gồm dự án An Bình Complex, Phú Mỹ Complex, và Trung Đô Complex tại Khu Đoàn Ngoại giao, Hà Nội; Alacarte Hạ Long, và Green Park Móng Cái tại Quảng Ninh; Khu đô thị mới trung tâm TP.Thanh Hóa… Trong nửa đầu năm 2023, Công ty đã đăng ký thực hiện Khu đô thị Nam sông Cầu tại TP. Thái Nguyên.

Đặc biệt, Công ty Taseco Land là công ty mẹ của Taseco Invest - chủ đầu tư của dự án Landmark 55 tại Hà Nội. Đây là dự án tổ hợp khách sạn 55 tầng và tòa tháp văn phòng 37 tầng nằm tại Khu trung tâm đô thị Tây Hồ Tây, Hà Nội với tổng mức đầu tư 4.810 tỷ đồng.

Taseco Land cho biết dự án này chuẩn bị được tái khởi công sau thời gian dài bị trì hoãn từ quý I/2022, dự kiến hoàn thành vào năm 2028. Qua đó, trở thành toà nhà cao thứ ba tại Hà Nội sau (Keangnam Landmark Tower 72 tầng và Lotte Center Hà Nội 65 tầng), đồng thời là tòa nhà cao nhất Hà Nội do người Việt Nam làm chủ đầu tư.

Công ty Taseco Land tiền thân là CTCP Đầu tư Bất động sản An Bình, thành lập từ ngày 29/7/2009. Trong đó, ông Phạm Ngọc Thanh là Chủ tịch HĐQT, ông Nguyễn Trần Tùng làm Tổng giám đốc.