Theo thông tin vừa được công bố tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Công ty TNHH MTV BOT tỉnh Ninh Thuận đã ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 208 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2024, gấp 42 lần so với cùng kỳ năm trước.

Vốn chủ sở hữu của BOT tỉnh Ninh Thuận cũng tăng 22,9%, đạt mức 774,3 tỷ đồng. Hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu giảm từ 2,92 lần trong nửa đầu năm 2023 xuống còn 2,52 lần trong cùng kỳ năm 2024, tương ứng với nợ phải trả hiện ở mức 1.951 tỷ đồng.

Các chỉ tiêu tài chính của BOT tỉnh Ninh Thuận

Trong nửa đầu năm nay, công ty ghi nhận tỷ lệ dư nợ trái phiếu trên vốn chủ sở hữu là 1,53 lần, với tổng dư nợ trái phiếu vào khoảng 1.184,6 tỷ đồng. Trước đó, công ty không có nợ trái phiếu.

BOT tỉnh Ninh Thuận hiện đang sở hữu một lô trái phiếu duy nhất có mã BNTCH2433001, phát hành ngày 29/1/2024 và đáo hạn ngày 29/10/2033. Lô trái phiếu này được chào bán cho các tổ chức chuyên nghiệp với khối lượng 12.000 trái phiếu, mỗi trái phiếu có mệnh giá 100 triệu đồng, tương ứng tổng giá trị 1.200 tỷ đồng. Phần gốc sẽ được thanh toán một lần khi đến hạn, còn lãi suất được thanh toán định kỳ 3 tháng một lần, với mức lãi suất 10,5%/năm. Đây là lô trái phiếu "ba không": không bảo đảm, không chuyển đổi, và không kèm chứng quyền.

Theo tìm hiểu, BOT tỉnh Ninh Thuận là công ty con do CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (Mã CK: CII) sở hữu gián tiếp thông qua CTCP Đầu tư Cầu đường CII (Mã CK: LGC).

Đầu năm nay, CII đã phát hành thành công lô trái phiếu chuyển đổi mã CII42301 với tỷ lệ 99,05% vào ngày 25/1/2024, thu về hơn 2.813 tỷ đồng. Số tiền này được sử dụng để đầu tư vào trái phiếu do BOT Ninh Thuận phát hành (1.200 tỷ đồng), đầu tư vào trái phiếu của Công ty Xa lộ Hà Nội (hơn 523 tỷ đồng), và thanh toán cho hai lô trái phiếu khác là CIIB2024009 (500 tỷ đồng) và CIIB2124001 (590 tỷ đồng).

Như vậy, công ty mẹ CII chính là nhà đầu tư đã mua lô trái phiếu do BOT tỉnh Ninh Thuận phát hành.

Xem thêm tại nguoiquansat.vn