Hiệu suất vượt trội

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ VinaCapital (VinaCapital) thông báo các quỹ mở do Công ty quản lý đã ghi nhận kết quả hoạt động rất tích cực trong năm 2024, với quỹ mở VINACAPITAL-VMEEF đạt lợi nhuận dẫn đầu toàn thị trường. Các quỹ mở quản lý bởi VinaCapital cũng đạt lợi nhuận vượt trội so với chỉ số tham chiếu trong giai đoạn 1 năm và 5 năm gần nhất.

Các quỹ mở này bao gồm: Quỹ đầu tư Cổ phiếu Tiếp cận Thị trường VinaCapital (VINACAPITAL-VESAF); Quỹ đầu tư Cổ phiếu Hưng thịnh VinaCapital (VINACAPITAL-VEOF); Quỹ đầu tư Cổ phiếu Kinh tế Hiện đại VinaCapital (VINACAPITAL-VMEEF); Quỹ đầu tư Cổ phiếu Cổ tức Năng động VinaCapital (VINACAPITAL-VDEF); Quỹ đầu tư Cân bằng Tuệ sáng VinaCapital (VINACAPITAL-VIBF); Quỹ đầu tư Trái phiếu Bảo thịnh VinaCapital (VINACAPITAL-VFF).

Trong năm 2024, các quỹ mở cổ phiếu — VINACAPITAL-VESAF, VINACAPITAL-VEOF, and VINACAPITAL-VMEEF — đều vượt trội chỉ số tham chiếu là VN-Index. Quỹ mở cân bằng VINACAPITAL-VIBF và quỹ mở trái phiếu VINACAPITAL-VFF cũng đạt lợi nhuận vượt trội so với các chỉ số tham chiếu tương ứng.

Tính từ ngày thành lập ngày 24/06/2024 đến ngày 31/12/2024, quỹ mở cổ phiếu VINACAPITAL-VDEF đã đạt mức lợi nhuận 4,9% — vượt trội so với mức tăng của chỉ số tham chiếu VN-Index trong cùng giai đoạn là 1,0%.

Tính đến ngày 31/12/2024, lợi nhuận kép trung bình 5 năm gần nhất của hai quỹ mở cổ phiếu VINACAPITAL-VESAF và VINACAPITAL-VEOF đều vượt xa chỉ số tham chiếu VN-Index, tiếp tục giữ vị trí thứ nhất và thứ ba toàn thị trường quỹ mở về lợi nhuận.

Hiệu suất đầu tư vượt trội trong dài hạn và đạt thứ hạng cao trên thị trường của các quỹ mở VinaCapital là thành quả của đội ngũ chuyên gia đầu tư VinaCapital đầy kinh nghiệm với khả năng đánh giá, lựa chọn và phân bổ danh mục hiệu quả, tuân thủ chặt chẽ quy trình đầu tư dựa trên những phân tích chuyên sâu và sự am hiểu các thị trường vốn tại Việt Nam.

Tổng tài sản của 06 quỹ mở VinaCapital hiện đạt 7.844 tỷ đồng, tăng 124,6% so với cùng kỳ. Trong đó, VINACAPITAL-VESAF: 2.612 tỷ đồng, VINACAPITAL-VEOF: 1.029 tỷ đồng, VINACAPITAL-VMEEF: 1.581 tỷ đồng, VINACAPITAL-VDEF: 155 tỷ đồng, VINACAPITAL-VIBF: 841 tỷ đồng, và VINACAPITAL-VFF: 1.626 tỷ đồng. Các quỹ đã thu hút hơn 88.800 nhà đầu tư tính đến ngày 31/12/2024.

Theo ông Brook Taylor — Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ VinaCapital, 2024 là một năm quan trọng đối với VinaCapital khi tiếp tục tập trung vào việc mang lại giá trị và sự tăng trưởng bền vững cho các nhà đầu tư. Các quỹ mở của VinaCapital đã vượt qua kỳ vọng, minh chứng cho sức mạnh của thị trường Việt Nam và triết lý đầu tư vững chắc.

“Nhìn về phía trước, VinaCapital cam kết tiếp tục thúc đẩy sự đổi mới, khai thác cơ hội thị trường và nâng cao sự an toàn tài chính lâu dài cho khách hàng. Thành tích này khẳng định vai trò lãnh đạo của chúng tôi trong ngành đầu tư và phản ánh sự phù hợp chiến lược với sự phát triển năng động của nền kinh tế Việt Nam”, ông Brook Taylor chia sẻ.

Phân bổ danh mục các quỹ mở VinaCapital

Quỹ VINACAPITAL-VESAF chủ yếu đầu tư vào các cổ phiếu niêm yết của những công ty có vốn hóa vừa và nhỏ hoạt động trong các lĩnh vực có tiềm năng tăng trưởng tốt với lợi thế cạnh tranh nhờ chiến lược kinh doanh và phân khúc thị trường riêng biệt.

Tính đến ngày 31/12/2024, tài sản của quỹ được đầu tư vào cổ phiếu thuộc các ngành như: Tài chính (31,6%), Công nghiệp (14,2%), Tiêu dùng không thiết yếu (12,8%), Công nghệ (10,9%), Tiêu dùng thiết yếu (7,1%), Năng lượng (6,8%), Vật liệu (4,2%), Dịch vụ tiêu dùng (3,6%), Tiện ích (2,1%), và Bất động sản (2,1%), bao gồm các mã cổ phiếu có tỷ trọng cao nhất là FPT, ACB và MWG.

Quỹ VINACAPITAL-VEOF chủ yếu đầu tư vào các cổ phiếu niêm yết của những công ty đầu ngành có vốn hóa lớn, có lợi thế cạnh tranh khác biệt và tiềm năng tăng trưởng tốt nhằm mang lại lợi nhuận cao hơn tăng trưởng của VN-Index cho nhà đầu tư dài hạn.

Tài sản của quỹ được phân bổ vào các ngành như: Tài chính (36,7%), Công nghiệp (14,7%), Công nghệ (14,2%), Tiêu dùng không thiết yếu (11,1%), Vật liệu (7,2%), Bất động sản (6,4%), Tiêu dùng thiết yếu (5,3%), Năng lượng (1,8%), và Tiện ích (2,2%), bao gồm các mã cổ phiếu có tỷ trọng cao nhất là FPT, VCB và MBB.

Quỹ VINACAPITAL-VMEEF đầu tư vào các cổ phiếu có triển vọng tốt về tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận trong dài hạn, gắn liền với các động lực phát triển kinh tế hiện đại của Việt Nam như xu hướng đô thị hóa, sự gia tăng của tầng lớp trung lưu và nền kinh tế số, nhằm mang lại lợi nhuận cao hơn tăng trưởng của VN-Index cho nhà đầu tư. Tính đến ngày 31/12/2024, tài sản của quỹ được phân bổ vào các ngành như: Tài chính (40,5%), Công nghiệp (17,3%), Tiêu dùng không thiết yếu (7,7%), Dịch vụ viễn thông (7,1%), Công nghệ (6,4%), Vật liệu (4,9%), Tiêu dùng thiết yếu (3,1%), Y tế (2,6%), Tiện ích (2,1%), và Năng lượng (2,0%), bao gồm các mã cổ phiếu có tỷ trọng cao nhất là ACB, VCB và FOX. 

Quỹ VINACAPITAL-VDEF đặt mục tiêu mang tăng trưởng tài sản ổn định cho nhà đầu tư trong trung và dài hạn, thông qua việc đầu tư vào cổ phiếu các công ty niêm yết có mô hình kinh doanh vững chắc, dòng tiền và tài chính lành mạnh thể hiện khả năng trả cổ tức cao trong dài hạn. Tài sản của quỹ được phân bổ vào các ngành như: Tài chính (39,9%), Công nghiệp (20,0%), Tiêu dùng thiết yếu (12,8%), Vật liệu (8,3%), Công nghệ (5,1%), Tiêu dùng không thiết yếu (4,5%), Năng lượng (2,6%), và Bất động sản (2,6%), bao gồm các mã cổ phiếu có tỷ trọng cao nhất là ACB, PVI và VHC.

Quỹ VINACAPITAL-VIBF là quỹ mở cân bằng, chủ yếu đầu tư vào trái phiếu, giấy tờ có giá có chất lượng tín dụng cao và cổ phiếu niêm yết của các công ty có nền tảng vững mạnh và triển vọng lợi nhuận bền vững. Tài sản của VINACAPITAL-VIBF được phân bổ 50% vào cổ phiếu và 50% vào tài sản có thu nhập cố định theo chiến lược đầu tư của quỹ. Quỹ cân bằng giúp nhà đầu tư hưởng lợi từ các cổ phiếu tăng trưởng tốt, đồng thời giảm thiểu rủi ro biến động thị trường nhờ đa dạng hóa danh mục vào các loại tài sản có thu nhập cố định.

Quỹ VINACAPITAL-VFF là quỹ mở chuyên đầu tư vào tài sản có thu nhập cố định, bao gồm trái phiếu của các doanh nghiệp có nền tảng tài chính vững mạnh, ban lãnh đạo nhiều kinh nghiệm và có tầm nhìn dài hạn; giấy tờ có giá và các công cụ đầu tư có thu nhập cố định. Tài sản của quỹ được đầu tư vào các ngành như: Tài chính, Tiêu dùng thiết yếu, và Bất động sản.

Bà Nguyễn Hoài Thu, CFA — Tổng Giám đốc Khối Đầu tư Chứng khoán của VinaCapital cho biết, từ góc độ đầu tư, thành công của các quỹ mở trong năm 2024 là kết quả của phương pháp quản lý danh mục đầu tư kỷ luật cùng sự am hiểu thị trường sâu sắc. VinaCapital luôn linh hoạt để thích ứng với các biến động trong môi trường đầu tư, đồng thời xác định các lĩnh vực tăng trưởng mang lại tỷ suất sinh lời tối ưu với mức rủi ro hợp lý.

“Bằng cách tập trung vào các công ty chất lượng và giá trị dài hạn, chúng tôi đã có thể tạo ra những mức sinh lời ấn tượng cho các nhà đầu tư ngay cả trong bối cảnh thị trường nhiều biến động. Trong tương lai, chúng tôi sẽ tiếp tục tận dụng chuyên môn sâu và quy trình đầu tư chuẩn mực của mình để khai thác tiềm năng tăng trưởng đầy hứa hẹn của Việt Nam”, bà Hoài Thu chia sẻ.