Ngày 4/1/2024, Công ty Nam Sông Hậu phải thanh toán kỳ 7 hơn 9,8 tỷ đồng tiền lãi trái phiếu mã PSHH2224002 nhưng Công ty cho biết sẽ chưa thanh toán do chưa cân đối được nguồn tiền để thanh toán cho trái chủ.

Công ty Nam Sông Hậu quyết định gia hạn ngày thanh toán lãi cho trái chủ từ ngày 4/1 đến ngày 13/1/2024.

Trước đó, ngày 7/12/2023, Nam Sông Hậu phải thanh toán hơn 10,17 tỷ đồng lãi trái phiếu mã PSHH2224002 nhưng Công ty đã gia hạn lần 1 đến ngày 16/12/2023. Tuy nhiên, đến hạn gia hạn lần 1 ngày 16/12, Nam Sông Hậu đã thanh toán được 2,91 tỷ đồng tiền lãi, còn lại hơn 7,25 tỷ đồng chưa thanh toán.

Được biết, trái phiếu mã PSHH2224002 được phát hành ngày 7/6/2022, đáo hạn ngày 7/6/2024 và trả lãi 3 tháng một lần. Trong đó, mệnh giá trái phiếu 400 tỷ đồng và dư nợ còn lại tại thời điểm 30/9/2023 là 354,8 tỷ đồng.

Điểm đáng lưu ý, tính tới 30/9/2023, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn của Nam Sông Hậu tăng 41,7% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 1.658 tỷ đồng, lên 5.636,8 tỷ đồng và chiếm 52,1% tổng nguồn vốn (cùng kỳ chiếm 39,5% tổng nguồn vốn). Trong đó, nợ vay ngắn hạn là 4.337,9 tỷ đồng và nợ vay dài hạn là 1.298,9 tỷ đồng.

Xét về hoạt động kinh doanh, trong quý III/2023, Nam Sông Hậu ghi nhận doanh thu đạt 912,3 tỷ đồng, giảm 13,8% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 11,26 tỷ đồng, tăng 22,3% so với cùng kỳ. Trong đó, biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 11,3%, lên 11,8%.

Luỹ kế trong 9 tháng đầu năm 2023, Nam Sông Hậu ghi nhận doanh thu đạt 5.360,9 tỷ đồng, tăng 4,2% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 277,53 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 241,7 tỷ đồng, tức tăng thêm 519,23 tỷ đồng.

Được biết, trong năm 2023, Nam Sông Hậu đặt kế hoạch doanh thu 10.964,3 tỷ đồng, tăng 49,1% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế dự kiến lãi 356,3 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 236,6 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc 9 tháng đầu năm 2023, Nam Sông Hậu hoàn thành 77,9% so với kế hoạch năm.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 3/1, cổ phiếu PSH tăng 100 đồng lên 10.400 đồng/cổ phiếu.