Công ty Cổ phần Năng lượng Bắc Hà vừa có văn bản công bố thông tin về tình hình tài chính năm 2024 của doanh nghiệp gửi đến Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

Theo đó, tại thời điểm ngày 31/12/2024, vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp tăng nhẹ 5,2% so với năm 2023, lên mức gần 600,8 tỷ đồng. Trong đó, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối hơn 164,9 tỷ đồng, tăng 21,9%; vốn đầu tư của chủ sở hữu ghi nhận hơn 302,2 tỷ đồng.

Năm 2024, Năng lượng Bắc Hà ghi nhận lợi nhuận trước thuế hơn 96,2 tỷ đồng, tăng 43,2% so với năm 2023. Sau khấu trừ đi các khoản thuế phí, doanh nghiệp báo lãi ròng đạt hơn 91,2 tỷ đồng, tăng 42,9%.

Tính đến cuối năm 2024, tổng nợ phải trả của doanh nghiệp giảm 48,2% so với kỳ trước, xuống còn 433,2 tỷ đồng. Trong đó, nợ vay ngân hàng gần 40 tỷ đồng, chiếm 9,2% tổng nợ; nợ vay từ phát hành trái phiếu hơn 324,5 tỷ đồng, chiếm 74,9% tổng nợ; nợ phải trả khác gần 68,7 tỷ đồng, chiếm 15,9% tổng nợ.

Trong một diễn biến khác, mới đây Năng lượng Bắc Hà vừa công bố thông tin định kỳ về tình hình thanh toán gốc lãi trái phiếu năm 2024.

Cụ thể, trong năm 2024, Năng lượng Bắc Hà đã thanh toán 5,7 tỷ đồng tiền lãi và 60 tỷ đồng tiền gốc của trái phiếu mã BHBCH2124004.

Theo dữ liệu từ Sở giao dịch Chứng Khoán Hà Nội (HNX), trái phiếu mã BHBCH2124004 được phát hành tháng 11/2021, kỳ hạn 3 năm, đáo hạn tháng 11/2024, giá trị phát hành 300 tỷ đồng.

Với việc tất toán trái phiếu nói trên, Năng lượng Bắc Hà chỉ còn lưu hành trái phiếu mã BHBCH2429001, phát hành ngày 27/6/2024, kỳ hạn 5 năm, giá trị phát hành 325 tỷ đồng. Phải tới tháng 6/2025 mới tới kỳ thanh toán lãi trái phiếu này.

Theo ghi nhận tại báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2024 của Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDirect (MCK: VND, sàn HoSE), doanh nghiệp này đã nhận được hơn 61 tỷ đồng tiền lãi trái phiếu của Năng lượng Bắc Hà trong năm 2024.

Ngoài ra, giao dịch mua chứng khoán, chứng chỉ tiền gửi, hợp đồng tiền gửi giữa hai doanh nghiệp này cũng ghi nhận gần 940,4 tỷ đồng; giao dịch chuyển nhượng chứng khoán, chứng chỉ tiền gửi, hợp đồng tiền gửi gần 865,8 tỷ đồng.

Mệnh giá trái phiếu mà VNDirect nắm giữ của Năng lượng Bắc Hà cho mục đích kinh doanh trị giá 325 tỷ đồng, gấp 10,7 lần so với giá trị ghi nhận tại thời điểm đầu năm 2024.

Tính đến ngày 31/12/2024, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư I.P.A (MCK: IPA, sàn HNX) đang sở hữu 89,79% tỷ lệ lợi ích và 95,19% tỷ lệ biểu quyết tại Năng lượng Bắc Hà.

Đáng chú ý, VNDirect cũng chính là công ty liên kết của Tập đoàn IPA với tỷ lệ lợi ích và tỷ lệ quyền biểu quyết là 25,84%, giá trị ghi sổ theo phương pháp vốn chủ sở hữu gần 5.014 tỷ đồng theo ghi nhận tại thời điểm cuối năm 2024.

PV