Ngày 31/12, CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HoSE: HAG) đã thanh toán bổ sung 13 tỷ đồng tiền gốc cho lô trái phiếu HAGLBOND16.26, đưa nợ gốc xuống còn 753 tỷ đồng. Có thể, số tiền này đến từ việc công ty kịp thời thanh lý tài sản không sinh lời.

Trước đó 1 ngày, ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) - Chủ tịch Hoàng Anh Gia Lai xác nhận rằng HAGL Agrico (HNG) của tỷ phú Trần Bá Dương đã trả hơn 1.000 tỷ đồng cho Hoàng Anh Gia Lai để thanh toán cho lô trái phiếu nêu trên. Phần còn lại đến hạn là 766 tỷ đồng vẫn chưa thanh toán do chưa kịp thanh lý tài sản không sinh lời. Khoản này dự kiến sẽ được trả nốt vào quý II/2025.

Hoàng Anh Gia Lai thanh toán gốc trái phiếu vào ngày cuối năm 2024

Lô trái phiếu HAGLBOND16.26 có mệnh giá 6.596 tỷ đồng, lãi suất 9,7% mỗi năm, phát hành vào ngày 30/6/2016 và đáo hạn vào ngày 30/12/2026 (thời hạn 10 năm). Ngân hàng BIDV là trái chủ. Đây là khoản nợ lớn nhất của Hoàng Anh Gia Lai.

Trong năm 2024, công ty đã nhiều lần trả bớt tiền gốc của lô trái phiếu này. Cụ thể: ngày 15/1, công ty thanh toán 84,5 tỷ đồng; ngày 2/2, trả 357,5 tỷ đồng; ngày 29/8, thanh toán 100 tỷ đồng; và gần đây nhất, ngày 26/12, trả 206 tỷ đồng. Nguồn tiền đến từ việc đòi nợ HAGL Agrico, bán cổ phiếu HNG và thanh lý tài sản.

Tuy nhiên, doanh nghiệp hiện chỉ tập trung trả gốc mà chưa thanh toán lãi. Ngày 29/12, Hoàng Anh Gia Lai đã xin khất thanh toán 135 tỷ đồng tiền lãi, nâng khoản lãi lũy kế chưa thanh toán của lô trái phiếu lên 3.622 tỷ đồng vào cuối năm 2024.

Quyết tâm thoát nợ của bầu Đức

Sau giai đoạn chìm trong thua lỗ, kết quả kinh doanh của Hoàng Anh Gia Lai khởi sắc trong thời gian vài năm trở lại đây, với trọng tâm trồng sầu riêng, chuối và nuôi heo. 9 tháng đầu năm 2024, công ty ghi nhận doanh thu thuần 4.194 tỷ đồng và lãi ròng 851 tỷ đồng.

"Ưu tiên số 1 của Hoàng Anh Gia Lai là trả nợ. Chúng tôi nỗ lực tháng 6/2024 sẽ xóa lỗ lũy kế, năm 2026 sẽ trả hết nợ và trở thành công ty đầu tiên trên sàn chứng khoán không có nợ, kể cả vay vốn lưu động" – bầu Đức khẳng định trong cuộc gặp nhà đầu tư vào cuối năm 2023.

Nguồn: Tổng hợp

Nhìn tổng thể, sau khi đạt đỉnh nợ vay tại 18.103 tỷ đồng vào cuối năm 2020, doanh nghiệp của bầu Đức đã ghi nhận nhiều kết quả tích cực với xu hướng nợ vay đang giảm dần. Tại thời điểm ngày 30/9/2024, lỗ lũy kế của công ty đã về 626 tỷ đồng, giảm 1.007 tỷ đồng so với ngày đầu năm, tổng nợ vay còn 7.313 tỷ đồng.

Xem thêm tại nguoiquansat.vn