Theo BCTC quý II/2024 của CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc Nova (Novaland - MCK: NVL), doanh nghiệp hiện đang vay nợ 59.215 tỷ đồng, bao gồm 30.500 tỷ đồng vay nợ ngắn hạn và hơn 28.700 tỷ đồng vay nợ dài hạn, tăng hơn 1.500 tỷ đồng so với đầu năm.

Trong đó, vay nợ ngắn hạn của Novaland giảm 438 tỷ đồng so với đầu năm (giảm 1,4%) nhưng vay nợ dài hạn lại tăng lên 1.942 tỷ đồng (tăng 7,25%).

Tính chung cả các khoản nợ ngắn hạn và dài hạn, chủ nợ lớn nhất hiện nay của Novaland vẫn là Credit Suisse AG với 10.862 tỷ đồng, tăng 449 tỷ đồng so với đầu năm.

Đứng sau là các khoản trái phiếu do các công ty chứng khoán làm đầu mối thu xếp phát hành, như Chứng khoán VPS (7.000 tỷ đồng), Chứng khoán MB (6.438 tỷ đồng), Chứng khoán dầu khí (5.892 tỷ đồng), Chứng khoán SSI (3.428 tỷ đồng).

Về phía các ngân hàng, MB và VPBank đang là 2 ngân hàng cho Novaland vay nhiều nhất, lần lượt là 2.909 tỷ đồng và 2.459 tỷ đồng. Bên cạnh đó là VietinBank cho vay hơn 2.000 tỷ đồng và TPBank cho vay gần 1.000 tỷ đồng.

Những chủ nợ của Novaland

Trong cuộc họp báo cáo tình hình tái cấu trúc diễn ra vào sáng ngày 30/7, ông Dương Văn Bắc - Giám đốc Tài chính Novaland cho biết công ty dự kiến có kế hoạch trả hết các khoản nợ vay và trái phiếu từ quý I hoặc quý II/2026. Thời điểm đó, NVL nhiều khả năng đã vượt qua khó khăn, công ty sẽ ghi nhận dòng tiền mạnh mẽ và có đủ thặng dư để hoàn thành các nghĩa vụ tài chính.

Cụ thể, ông Bắc cho biết từ nay đến ít nhất quý II/2025, công ty không tập trung bán sản phẩm mới mà dồn lực cho khâu hoàn thiện pháp lý đến bàn giao và thu tiền các sản phẩm đã bán. Theo đó, phần lớn các dự án đã triển khai của Novaland dự kiến có thể ký hợp đồng mua bán từ cuối năm 2024 đến đầu năm 2025, tuy nhiên vẫn cần thời gian để dòng tiền về túi.

Ông Bắc nhận định ít nhất phải đến nửa cuối năm 2025, thị trường bất động sản sẽ có những chuyển biến tích cực để hỗ trợ hoạt động bán hàng của các chủ đầu tư. Do đó, Novaland sẽ đẩy mạnh công tác bán sản phẩm mới kể từ quý III hoặc quý IV/2025.

Lãnh đạo Novaland cho biết tổng tiền thu các dự án đã triển khai ước tính gần 132.000 tỷ đồng. Trong khi đó, tính đến cuối tháng 6/2024, tổng nợ phải trả của Novaland ghi nhận ở mức hơn 54.600 tỷ đồng.

"Khi những vấn đề pháp lý được giải quyết dứt điểm, các dự án triển khai xong, chúng tôi sẽ có thể trả sạch nợ và có thêm thặng dư," ông Bắc khẳng định.

Do đó, quá trình tái cấu trúc của Novaland phụ thuộc vào tình trạng hoàn thiện pháp lý của các dự án. Đáng chú ý là dự án Aqua City khi giải quyết xong vướng mắc, Novaland sẽ hoàn thành 90% quá trình tái cấu trúc.

Xem thêm tại nguoiquansat.vn