Thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) vừa công bố thông tin kết quả mua lại trái phiếu trước hạn.

Theo đó, OCB vừa tiến hành mua lại trước hạn toàn bộ lô trái phiếu mã OCBL2326013 trong ngày 20/11/2024. Lô trái phiếu này được OCB phát hành ngày 20/11/2023, gồm 800 trái phiếu, mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, tổng giá trị phát hành 800 tỷ đồng, kỳ hạn 3 năm, dự kiến đáo hạn ngày 20/11/2026. 

Như vậy, OCB đã tất toán lô trái phiếu này chỉ sau 1 năm phát hành và trước ngày đáo hạn dự kiến 2 năm.

Trước đó, ngày 15/11/2024, OCB đã tất toán trước hạn lô trái phiếu OCBL2326012 trị giá 1.000 tỷ đồng. Lô trái phiếu này được phát hành ngày 15/11/2023, kỳ hạn 3 năm.

Trước đó, ngày 31/10/2024 OCB đã tiến hành mua lại toàn bộ 2 lô trái phiếu mã OCBL2326010 và OCBL2326011.

Được biết, lô OCBL2326010 có tổng cộng 850 trái phiếu với mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, giá trị phát hành 850 tỷ đồng. Lô OCBL2326011 gồm 500 trái phiếu mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, tương ứng giá trị phát hành 500 tỷ đồng.

Cả 2 lô trái phiếu này đều được OCB phát hành ngày 31/10/2023, kỳ hạn 3 năm, ngày đáo hạn theo dự kiến là ngày 31/10/2026.

Ở chiều ngược lại, ngày 30/10/2024 OCB đã phát hành 1.000 trái phiếu mã OCBL2427020, mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, lãi suất 5,1%/năm. Giá trị phát hành của lô trái phiếu này là 1.000 tỷ đồng, dự kiến đáo hạn 30/10/2027.

Trước đó, ngày 16/10/2024, OCB đã phát hành 500 trái phiếu mã OCBL2427019, mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, lãi suất 5,1%/năm. Giá trị phát hành của lô trái phiếu này là 500 tỷ đồng, dự kiến đáo hạn 16/10/2027.

Cũng trong tháng 10/2024, OCB đã phát hành thành công 500 trái phiếu mã OCBL2427018, với mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu vào ngày 9/10/2024. Giá trị phát hành là 500 tỷ đồng, lãi suất 5,2%, kỳ hạn 3 năm.

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2024, OCB ghi nhận thu nhập lãi thuần gần 2.064,7 tỷ đồng, tăng 10,68% so với cùng kỳ năm 2023. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 347,2 tỷ đồng, giảm 67,95%.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2024 OCB mang về thu nhập lãi thuần hơn 5.952 tỷ đồng, tăng 9,54% so với cùng kỳ năm 2023. Khấu trừ các khoản thuế phí, OCB báo lãi ròng hơn 2.017,7 tỷ đồng, giảm 35,55%.

Tính đến ngày 30/9/2024, tổng tài sản của OCB ở mức hơn 265.501,8 tỷ đồng, tăng 10,57%. Trong đó, tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam gần 3.153,6 tỷ đồng, tiền gửi tại các tổ chức tín dụng khác và cho vay các tổ chức tín dụng khác gần 42.307,1 tỷ đồng, cho vay khách hàng hơn 155.162 tỷ đồng.

Tổng nợ phải trả của OCB ở mức hơn 235.007,8 tỷ đồng, tăng 11,07% so với đầu năm. Vốn chủ sở hữu gần 30.494 tỷ đồng, tăng 6,86%.

Khánh Hân