Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) mới đây ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính Công ty TNHH Đầu tư và tư vấn quản lý Biển Đông số tiền 85 triệu đồng vì hành vi không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định.

Cụ thể, Công ty Biển Đông không gửi nội dung công bố thông tin cho Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) đối với: BCTC năm 2021, Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu bán niên 2021, Tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu bán niên 2021, BCTC bán niên 2021, Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu năm 2020, Tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu năm 2020, BCTC năm 2020, Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu năm 2021, Tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu năm 2021.

Theo tìm hiểu, Công ty TNHH Đầu tư và tư vấn Quản lý Biển Đông (Quản lý Biển Đông) được thành lập 23/05/2014, ngành nghề chính là hoạt động tư vấn đầu tư, không bao gồm tư vấn pháp luật, thuế, tài chính, hôn nhân có yếu tố nước ngoài.

Trụ sở Công ty tại phòng 706 tầng 7, tòa nhà 362 Phố Huế, phường Phố Huế, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Từ cuối năm 2020 đến nay, Công ty có 2 đợt tăng vốn điều lệ, từ mức 317,3 tỷ đồng lên 800 tỷ đồng vào ngày 22/06/2023, cơ cấu cổ đông không được tiết lộ.

Theo dữ liệu từ HNX, Quản lý Biển Đông liên tục thua lỗ trong những năm gần đây. Cụ thể, năm 2019, công ty lỗ sau thuế gần 19 tỷ đồng, đến năm 2020 lỗ thêm 28 tỷ đồng, năm 2021 lỗ 138 tỷ đồng và năm 2022 lỗ 142,5 tỷ đồng, năm 2023 lỗ tới 196 tỷ đồng.

Trong 6 tháng đầu năm 2024, Quản lý Biển Đông tiếp tục lỗ gần 73 tỷ đồng. Qua đó, nâng tổng lỗ lũy kế tới 595,5 tỷ đồng.

Tính đến ngày 30/06/2024, vốn chủ sở hữu của Quản lý Biển Đông gần 205 tỷ đồng. Tổng nợ phải trả hơn 3.278 tỷ đồng, dư nợ trái phiếu chiếm khoảng 1.320 tỷ đồng.

Toàn bộ dư nợ nêu trên đến từ lô trái phiếu mã BIENDONGH2025001 với tổng giá trị 1.320,8 tỷ đồng phát hành vào ngày 14/12/2020, kỳ hạn 54 tháng, lãi suất phát hành 9,4%/năm.

Trong nửa đầu năm 2024, công ty đã thanh toán số tiền hơn 80,2 tỷ đồng lãi trái phiếu vào ngày 05/01.

Dữ liệu của PV ghi nhận tháng 12/2020, Công ty TNHH Đầu tư và tư vấn Quản lý Biển Đông đem 955,5 tỷ đồng góp vốn và sở hữu 25,118% cổ phần Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Bất động sản Sun City (từng là công ty con trực tiếp của Tập đoàn Novaland).

Kể từ năm 2020 đến 2022, Quản lý Biển Đông nhiều lần đem phần vốn góp này đi thế chấp ngân hàng.

Hiện Bà Hoàng Thị Kim Thanh (sinh năm 1950) hiện là Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện pháp luật của Công ty TNHH Đầu tư và tư vấn Quản lý Biển Đông. Đồng thời, bà Thanh là Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Bất động sản Sun City.

Hà Ly