Hội đồng quản trị (HĐQT) CTCP Cơ điện lạnh (Mã: REE) vừa chấp thuận cấp khoản vay tối đa 818 tỷ đồng cho CTCP Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh (Mã: VSH) vay nhằm trả các khoản vay tại Ngân hàng ACB và HDBank.  Vĩnh Sơn - Sông Hinh sẽ hoàn trả trong tháng 1 này.

Cách đây 1 tháng, Vĩnh Sơn - Sông Hinh cũng thông báo vay ngắn hạn 350 tỷ đồng từ REE để thanh toán nợ dài hạn của HDBank – Chi nhánh Thủ Đức.

Hiện tại, REE là công ty mẹ của công ty thủy điện nói trên với tỷ lệ sở hữu là 52,58% vốn.

Tại thời điểm cuối quý III/2023, Vĩnh Sơn - Sông Hinh có tổng dư nợ vay ngắn hạn và dài hạn là 4.050 tỷ đồng, trong đó tới 3.781 tỷ đồng là vay tại ngân hàng và chiếm gần 40% tổng nguồn vốn.

Các khoản vay ngân hàng hơn 3.781 tỷ đồng đa số dùng để thanh toán chi phí đầu tư xây dựng dự án Thủy điện Thượng Kon Tum theo thỏa thuận tài trợ giữa công ty với các ngân hàng, trong đó BIDV là ngân hàng đầu mối và đại lý nhận tài sản đảm bảo, bao gồm quyền sử dụng đất, máy móc thiết bị, phương tiện vận tải và các tài sản hình thành trong tương lai của dự án Thủy điện Thượng Kon Tum.

Cuối quý III năm ngoái, dư nợ vay tại HDBank hơn 429 tỷ đồng và tại ACB là 389 tỷ đồng. Hai khoản vay này có lãi suất dao động 9,95% - 11,2%/năm và đều bắt đầu tới ngày đáo hạn vào tháng 3/2024.

Ngoài dự án Nhà máy Thủy điện Thượng Kon Tum công suất 220 MW tại huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum, Vĩnh Sơn - Sông Hình có Nhà máy Thủy điện Vĩnh Sơn công suất 66 MW tại huyện Vĩnh Thạch, tỉnh Bình Định và Nhà máy Thủy điện Sông Hinh công suất 709 MW tại huyện Tây Hòa, tỉnh Phủ Yên.

Trong 9 tháng đầu năm 2023, công ty đạt 1.932 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 9% so với cùng kỳ và thực hiện 79% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế là 764 tỷ đồng, giảm 13% và bằng 89% mục tiêu cả năm. 

Trái ngược với kết quả kinh doanh giảm, cổ phiếu VSH vẫn đang neo giá ở vùng đỉnh lịch sử quanh mốc 46.000 đồng/cp.