Tân Tạo vừa công bố BCTC quý III với doanh thu thuần giảm 18% so với cùng kỳ xuống 149 tỷ, chi phí giá vốn giảm mạnh hơn khiến lãi gộp giảm 12% xuống còn gần 95 tỷ.

Doanh thu tài chính tăng mạnh lên hơn 2 tỷ, trong khi chi phí tài chính gần 3 tỷ, cùng kỳ năm trước được hoàn nhập gần 2 tỷ. Kết quả, doanh nghiệp báo lãi sau thuế quý III gần 68 tỷ đồng, giảm 13% so với cùng kỳ.

Cổ phiếu ITA bị đình chỉ giao dịch từ 26/9.

Giải trình nguyên nhân, Tân Tạo cho rằng Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HoSE) đã ban hành các quyết định cảnh báo và quyết định cao nhất là đình chỉ giao dịch đối với cổ phiếu ITA, mặc dù công ty đã rất nhiều lần giải trình lý do bất khả kháng, dẫn đến ngân hàng không cho vay vốn, nhiều nhà đầu tư đã ngừng đàm phán mua bán, thuê đất đai, nhà xưởng.

Trước đó, ngày 16/9, HoSE đã quyết định đình chỉ cổ phiếu ITA và thời gian đình chỉ chính thức từ ngày 26/9 do chậm nộp BCTC kiểm toán năm 2023 và bán niên năm 2024.

Thống kê từ ngày 16/9 đến ngày 25/9, cổ phiếu ITA đã giảm 27,5%, từ 3.240 đồng về 2.350 đồng/cp.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2024 , doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế của Tân Tạo đạt lần lượt 291 tỷ và 131 tỷ đồng, giảm 10% và tăng 16% so với cùng kỳ. So với mục tiêu lãi sau thuế 178 tỷ đồng đề ra cho cả năm, doanh nghiệp đã thực hiện được 74% kế hoạch.

Về dòng tiền, 9 tháng đầu năm 2024, Tân Tạo ghi nhận dòng tiền kinh doanh chính âm 88,3 tỷ đồng so với cùng kỳ dương 34,1 tỷ đồng. Cũng trong kỳ, dòng tiền đầu tư dương 47,2 tỷ đồng và dòng tiền tài chính ghi nhận dương 78,3 tỷ đồng.

Về quy mô tài sản, tính tới ngày 30/9/2024, tổng tài sản của Tân Tạo đạt hơn 12.282 tỷ đồng, tăng 2% so với đầu năm. Trong đó, hàng tồn kho chiếm hơn 3.730 tỷ đồng, chủ yếu tập trung tại dự án khu E-City Tân Đức hơn 2.534 tỷ đồng, khu công nghiệp Tân Tạo hơn 465 tỷ đồng, khu công nghiệp Tân Đức hơn 325 tỷ đồng.

Các khoản phải thu ngắn hạn đạt hơn 1.1.93 tỷ đồng, tăng gấp rưỡi so với đầu năm và khoản dự phòng phải thu khó đòi gần 1.010 tỷ đồng. Ngoài ra, chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn hơn 3.147 tỷ, phần lớn ghi nhận tại dự án nhiệt điện Kiên Lương (quyền sử dụng đất, chi phí xây dựng, lãi vay) với gần 2.149 tỷ đồng.

Nợ phải trả ghi nhận 1.848 tỷ đồng vào cuối quý III, trong đó chi phí phải trả để xây dựng con đường dự án E-City gần 516 tỷ đồng. Nợ vay tài chính ngắn và dài hạn của Tân Tạo đạt hơn 127 tỷ, gấp 3 lần đầu năm.

Đáng chú ý, Tân Tạo đã chi tạm ứng cho hàng loạt tổ chức với số tiền lớn. Trong đó, tạm ứng 923,5 tỷ đồng cho CTCP Đại học Tân Tạo; 273,9 tỷ đồng cho CTCP Đầu tư Xây dựng Phát triển Tân Đông; 197,4 tỷ đồng CTCP Đầu tư nghiên Cứu Xuất khẩu gạo thơm ITA – Rice; 160,9 tỷ đồng CTCP Đầu tư Tin học Tư vấn Xây dựng Phương Nam; 151,3 tỷ đồng CTCP Năng lượng Tân Tạo …

Về nguồn vốn, tại thời điểm cuối quý III, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn tăng 186,9% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 82,8 tỷ đồng, lên 127,1 tỷ đồng và bằng 1,2% tổng vốn chủ sở hữu (đầu năm dư nợ 44,3 tỷ đồng và bằng 0,4% tổng vốn chủ sở hữu).

Châu Anh