Công ty Cổ phần Tập đoàn Đua Fat vừa có văn bản công bố thông tin về tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu trong năm 2024 gửi đến Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và nhà đầu tư sở hữu trái phiếu của doanh nghiệp này.

Cụ thể, theo kế hoạch ngày 31/12/2024, Tập đoàn Đua Fat (MCK: DFF, sàn UPCoM) phải thực hiện thanh toán gần 351,3 tỷ đồng tiền gốc và lãi của lô trái phiếu mã DFFH2124002. Tuy nhiên, doanh nghiệp chưa thực hiện thanh toán số tiền này cho nhà đầu tư.

Trước đó, ngày 1/3/2023 cũng là ngày doanh nghiệp phải thực hiện thanh toán hơn 81,3 tỷ đồng tiền gốc của lô trái phiếu mã DFFH2123001. Tuy nhiên doanh nghiệp mới chỉ thanh toán được hơn 30,2 tỷ đồng vào ngày 1/11/2024, còn lại gần 51,1 tỷ đồng chưa được thanh toán.

Như vậy, tổng số tiền mà Tập đoàn Đua Fat chưa thanh toán gốc, lãi trái phiếu cho nhà đầu tư lên đến hơn 402,3 tỷ đồng.

Doanh nghiệp giải trình nguyên nhận chậm thanh toán là do hiện tại nền kinh tế nói chung và ngành xây dựng nói riêng đang gặp rất nhiều khó khăn và bất lợi. Công ty hoạt động trong lĩnh vực xây dựng nên chịu ảnh hưởng không nhỏ bởi tác động từ nền kinh tế vĩ mô cũng như ngành xây dựng. Số lượng công trình ít ỏi, chủ đầu tư không thanh toán đúng hạn cho công ty dẫn đến tình hình tài chính gặp khó khăn trong việc thu xếp trả các khoản nợ đến hạn.

Tập đoàn Đua Fat cũng cho biết thêm hiện công ty đang tiếp tục đàm phán với các trái chủ về xin gia hạn trả gốc lãi trái phiếu.

Được biết, lô trái phiếu mã DFFH2124002 gồm 3 triệu trái phiếu, được phát hành từ ngày 31/12/2021, tổng giá trị phát hành 300 tỷ đồng. Với kỳ hạn 36 tháng, lô trái phiếu dự kiến đáo hạn ngày 31/12/2024.

Còn với lô trái phiếu mã DFFH2123001, được Tập đoàn Đua Fat phát hành ngày 1/9/2021, gồm 1.500 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tổng giá trị phát hành 150 tỷ đồng. Với kỳ hạn 18 tháng, lô trái phiếu dự kiến đáo hạn ngày 1/3/2023.

Đây là trái phiếu phát hành không chuyển đổi, có tài sản bảo đảm là cổ phiếu DFF thuộc sở hữu của bên thứ ba theo quy định của pháp luật về giao dịch bảo đảm.

Được biết, số tiền thu được từ đợt phát hành trái phiếu này sẽ được Tập đoàn Đua Fat sử dụng vào mục đích bổ sung vốn lưu động. Cụ thể, sử dụng 80 tỷ đồng để mua vật tư phục vụ thi công; dùng 40 tỷ đồng để mua sắm một số thiết bị phục vụ thi công, sản xuất kinh doanh; dùng 30 tỷ đồng để thanh toán cho các đơn vị thầu phụ.

Về tình hình kinh doanh, kết thúc năm tài chính 2024, Tập đoàn Đua Fat ghi nhận doanh thu thuần đạt hơn 291,6 tỷ đồng, giảm 60,8% so với năm 2023.

Sau khấu trừ các khoản thuế phí, doanh nghiệp báo lỗ ròng hơn 402,3 tỷ đồng, trong khi năm 2023 chỉ báo lỗ hơn 117,5 tỷ đồng.

Tính đến ngày 31/12/2024, tổng tài sản của doanh nghiệp giảm 15,6% so với đầu năm, xuống còn gần 3.338 tỷ đồng. Trong đó, các khoản phải thu ngắn hạn hơn 1.563,6 tỷ đồng, giảm 11,1% so với đầu năm, chiếm 46,8% tổng tài sản.

Cũng tại thời điểm cuối năm 2024, tổng nợ phải trả của Tập đoàn Đua Fat đang ở mức hơn 3.039,8 tỷ đồng, giảm 6,6% so với đầu năm. Trong đó, vay và nợ thuê tài chính hơn 2.040,6 tỷ đồng, chiếm 67,1% tổng nợ.

PV