Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2023 của CTCP Tập đoàn PAN (Mã: PAN) cho thấy doanh thu thuần đạt 4.196 tỷ đồng, tăng hơn 7% so với cùng kỳ năm 2022.

Biên lợi nhuận gộp đạt 23,8%, cải thiện so với mức 22,9% của quý IV/2022. Trừ đi các chi phí, PAN lãi sau thuế 363 tỷ đồng quý IV, tăng 54% so với cùng kỳ 2022. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ (lợi nhuận ròng) đạt 207 tỷ, tăng 58% so với quý cuối năm 2022.

Luỹ kế cả năm 2023, PAN ghi nhận 13.205 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 3,2% song lãi sau thuế tăng 3% lên 819 tỷ đồng. Lợi nhuận ròng cả năm đạt 408 tỷ, tăng 9% so với năm 2022 và cũng là mức cao kỷ lục của doanh nghiệp.Trong cơ cấu doanh thu năm, mảng nông nghiệp đóng góp 40%, mảng thực phẩm chiếm 60%.

Năm 2023, tập đoàn đặt mục tiêu 15.156 tỷ doanh thu thuần và 402 tỷ lợi nhuận ròng. Như vậy, PAN mới thực hiện được 87% chỉ tiêu doanh thu và vượt kế hoạch lợi nhuận năm.

Về tình hình tài chính, cuối năm 2023, quy mô tài sản của PAN đạt 20.215 tỷ đồng, tăng 26% so với đầu năm do tăng mạnh khoản chứng khoán kinh doanh.

Chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu tài sản là khoản đầu tư tài chính ngắn hạn với 7.051 tỷ đồng cuối quý IV và chủ yếu nằm ở khoản mục chứng khoán kinh doanh đạt 6.676 tỷ, gấp 3 lần đầu năm, tương đương cuối quý II và III.

Dù không được thuyết minh song theo báo cáo soát xét bán niên 2023 thì đây là khoản đầu tư vào chứng chỉ tiền gửi có kỳ hạn trên 3 tháng tại các ngân hàng thương mại và hưởng lãi suất từ 5,65% đến 9%/năm. Các chứng chỉ tiền gửi trên được thế chấp tại ngân hàng để đảm bảo cho các khoản vay ngắn hạn của PAN.

Ngoài ra, tập đoàn còn ghi nhận 2.372 tỷ đồng tổng tiền, tương đương tiền và tiền gửi ngân hàng.

Cuối năm 2023, tổng dư nợ vay của PAN là 8.982 tỷ, chiếm 44% tổng nguồn vốn và vượt vốn chủ sở hữu (8.341 tỷ). Trong đó, nợ ngắn hạn chiếm chủ yếu với 8.379 tỷ đồng, đều là vay ngân hàng còn 600 tỷ là dư nợ trái phiếu.

Năm qua, tập đoàn đã vay tổng cộng 22.294 tỷ đồng thời trả nợ gốc vay 18.513 tỷ. Tổng chi phí lãi vay năm 2023 là 457 tỷ đồng. Song tập đoàn cũng thu về 500 tỷ lãi tiền gửi, trái phiếu và lãi cho vay, gấp 2,4 lần năm 2022.