Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa đăng tải văn bản của Công ty TNHH Vịnh Ngôi Sao công bố thông tin về kết quả mua lại trái phiếu trước hạn.

Cụ thể, ngày 27/12/2024, Vịnh Ngôi Sao tiến hành mua lại 2 lô trái phiếu VNSCH2125001 và VNSCH2126002 với tổng giá trị phát hành là 490 tỷ đồng. Tổng giá trị mua lại là hơn 502 tỷ đồng.

Được biết, cả 2 lô trái phiếu trên đều phát hành ngày 30/6/2021, kỳ hạn 4-5 năm, ngày đáo hạn theo kế hoạch là 30/6/2025 và 30/6/2026.

Theo công bố trên HNX, mục đích phát hành trái phiếu nhằm tăng quy mô vốn hoạt động của tổ chức phát hành, cụ thể là đặt cọc (và chuyển thành số tiền thanh toán giá chuyển nhượng trong hợp đồng chuyển nhượng được ký kết) cho giao dịch nhận chuyển nhượng một phần dự án theo thỏa thuận đặt cọc chuyển nhượng một phần dự án được ký kết giữa tổ chức phát hành và Công ty CP Dịch vụ Tây Yên Tử (Tây Yên Tử).

Trái chủ là một tổ chức tín dụng; Đại lý phát hành là Công ty CP Chứng khoán VPS. Đại lý quản lý tài sản bảo đảm là Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank).

Tài sản đảm bảo là quyền sử dụng đất liên quan đến một số thửa đất thuộc sở hữu của Tây Yên Tử; tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai thuộc sở hữu của Tây Yên Tử; Quyền và lợi ích tài sản phát sinh từ các văn bản phê duyệt, chấp thuận giấy phép của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp cho Dự án (bao gồm cả các văn bản phát sinh mới, sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc chia tách trong tương lai) và các hợp đồng, thỏa thuận đã ký hoặc sẽ ký với đối tác liên quan đến việc đầu tư, phát triển và vận hành dự án.

Ngoài ra, tài sản bảo đảm cho 2 lô trái phiếu trên còn có quyền sử dụng đất liên quan đến một số thửa đất có tổng diện tích gần 13.700m2 thuộc sở hữu của Tây Yên Tử; quyền tài sản của tổ chức phát hành phát sinh từ thỏa thuận đặt cọc liên quan đến việc chuyển nhượng một phần dự án sẽ được ký trước ngày phát hành trái phiếu giữa Vịnh Ngôi Sao và Tây Yên Tử.

Các tài sản bảo đảm nói trên cũng đang được thế chấp cho khoản vay 1.037 tỷ đồng của Tây Yên Tử.

Theo tìm hiểu, Vịnh Ngôi Sao được thành lập vào tháng 9/2015, có trụ sở chính tại tòa nhà Vincom (72 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM).

Vốn điều lệ ban đầu là 1.500 tỷ đồng, với 2 thành viên góp vốn là: Công ty TNHH Phát triển Bất động sản M.I.K Việt Nam (36%) và Công ty TNHH Sản xuất thương mại và dịch vụ Thế kỷ xanh (64%). Ông Nguyễn Phương Duy là Chủ tịch HĐTV, đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Tháng 1/2016, Công ty TNHH Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản Khu Đông thay M.I.K Việt Nam nắm 36% vốn tại Vịnh Ngôi Sao.

Tại đăng ký thay đổi hồi tháng 12/2017, vốn điều lệ của doanh nghiệp này là 1.500 tỷ đồng; chủ doanh nghiệp là Bất động sản Khu Đông. Bà Lê Thị Hải Châu là người được ủy quyền phần vốn góp 1.500 tỷ đồng.

Tuy nhiên, đến tháng 6/2018, chủ doanh nghiệp doanh nghiệp là Công ty CP Tập đoàn MIK Group Việt Nam và sau đó Công ty TNHH Hải Dương Giang Biên.

Tại đăng ký thay đổi hồi tháng 4/2021, ông Đặng Nam Phong là người được ủy quyền phần vốn góp 4.790 tỷ đồng tại Vịnh Ngôi Sao.

Tính đến tháng 1/2023, vốn điều lệ của Vịnh Ngôi Sao là 4.913 tỷ đồng, cơ cấu cổ đông lúc này gồm: Công ty CP HBI (60%); Công ty CP Phát triển Nhà Phú Quốc (40%).

Trong số 2 doanh nghiệp nói trên, HBI là doanh nghiệp gắn liền với nhiều dự án đình đám tại Hà Nội.

Theo tìm hiểu, HBI được thành lập vào tháng 2/2010, được biết đến là chủ đầu tư dự án tổ hợp căn hộ cao cấp và biệt thự Imperia Garden Hà Nội (Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội).

Doanh nghiệp này cũng là đối tác nhận chuyển nhượng một phần dự án Khu đô thị mới Tây Mỗ - Đại Mỗ - Vinhomes Park (tên thương mại Vinhomes Smart City) từ Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Thái Sơn.

Theo tài liệu của PV, ngày 13/9/2019, UBND TP.Hà Nội đã ban hành Quyết định số 5063/QĐ-UBND về việc cho phép Công ty Thái Sơn chuyển nhượng một phần dự án Vinhomes Smart City cho HBI, với quy mô của phần dự án chuyển nhượng gồm: Lô đất F4-CH04 diện tích 14.734 m2; Lô đất F4-CH05 diện tích 8.576 m2 xây dựng nhà ở cao tầng, phía trên xây dựng sân đường nội bộ, hạ tầng kỹ thuật, cây xanh, phía dưới xây dựng mở rộng tầng hầm; Lô đất F4-CX03 diện tích 8.673 m2, lô đất GT2 diện tích 1.425 m2 phía trên xây dựng sân đường nội bộ, hạ tầng kỹ thuật, cây xanh, phía dưới xây dựng mở rộng tầng hầm.

Tổng mức đầu tư phần dự án chuyển nhượng (tạm tính theo số liệu của chủ đầu tư và được tách từ tổng mức đầu tư của dự án Khu đô thị mới Tây Mỗ- Đại Mỗ- Vinhomes Park theo Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư số 3000/QĐ-UBND ngày16/6/2018 của UBND TP) khoảng 5.596 tỷ đồng.

Đến ngày 25/9/2024, UBND TP.Hà Nội cho phép Thái Sơn được chuyển nhượng một phần dự án Vinhomes Smart City cho HBI.

Bạch Hiền