Lệnh AI là gì? Công cụ giúp tự động hóa và tối ưu hiệu quả giao dịch

Cách mạng công nghệ toàn cầu đang đưa AI “len lỏi” vào mọi lĩnh vực, có cả chứng khoán. Trong đó phải kể đến, Lệnh AI – Công cụ đầu tiên có mặt trên thị trường chứng khoán Việt được phát triển bởi DNSE như một trợ thủ đặt lệnh đắc lực của nhà đầu tư. Tìm hiểu ngay lệnh AI là gì và tác động mạnh mẽ như thế nào đến chiến lược đầu tư.

Lệnh AI là gì?

Khái niệm về Lệnh AI là gì?

• Bạn là nhà đầu tư bán chuyên chưa có nhiều kinh nghiệm trên thị trường?
• Bạn không có nhiều thời gian cho việc “canh” bảng điện liên tục để đi lệnh?
• Bạn gặp khó khăn trong việc đặt lệnh đúng thời điểm dẫn đến khớp lệnh với mức giá không đúng mục tiêu lợi nhuận?

Thấu hiểu những “nỗi lo” trên, DNSE đã phát triển nên Lệnh AI, một trong những công cụ tích hợp trí tuệ nhân tạo ứng dụng trong chứng khoán đầu tiên tại Việt Nam. Bằng việc tận dụng sức mạnh trí tuệ nhân tạo với khả năng tự động phân tích và đặt lệnh tối ưu, Lệnh AI sẽ giúp nhà đầu tư giao dịch nhanh – chính xác – hiệu quả hơn.

Sản phẩm được DNSE xây dựng như một trợ thủ đắc lực và thông minh nhằm mang lại giải pháp giao dịch thông minh cho nhà đầu tư. Các tác vụ về lệnh giao dịch thủ công truyền thống sẽ được thay thế bởi tính năng tự động nhưng vẫn đảm bảo an toàn.

Tính năng vượt trội của Lệnh AI

DNSE phát triển nên Lệnh AI như một giải pháp thông minh nhằm hỗ trợ nhà đầu tư trong việc đặt lệnh mua/bán dựa trên các thuật toán hiện đại. Cùng điểm qua một số tính năng vượt trội sau:

1. Tự động đặt lệnh: Lệnh AI như một bàn tay vô hình giúp nhà đầu tư đặt lệnh theo thời gian thực trong phiên giao dịch.
2. Tìm và đặt lệnh ở mức giá tốt: Với những tiêu chí về giá và khối lượng mà nhà đầu tư đặt ra, lệnh AI có thể mua/bán với mức giá thấp hơn/cao hơn so với giá khớp tối đa ba bước giá.
3. Bảo vệ giá giao dịch: Giá không phù hợp, lệnh không khớp. Theo ngưỡng giá nhà đầu tư đã thiết lập, Lệnh AI sẽ chớp đúng thời cơ khớp lệnh với mức giá tốt nhất mà nhà đầu tư mong muốn.
4. Chia nhỏ lệnh: Như một trợ lý ảo, lệnh AI sẽ theo dõi các biến từ thị trường để chia nhỏ các lệnh con từ lệnh lớn mà nhà đầu tư thiết đặt nhằm giảm tác động từ giá và thị trường.

Lệnh AI hoạt động như thế nào?

Lệnh AI hoạt động nhanh nhạy với các tính năng tự động hóa. Cơ chế hoạt động của Lệnh AI sẽ tập trung vào việc tối ưu hóa hiệu quả giao dịch thông qua việc:

1. 1. Thu thập dữ liệu và phân tích thị trường theo thời gian thực: AI sẽ liên tục thu thập và phân tích giá cả, khối lượng và sự biến động của thị trường để xác định chiến lược chia lệnh tốt nhất

• Chọn lựa điểm giao dịch để thực hiện lệnh: Khi xác định được thời điểm giao dịch phù hợp, AI sẽ tự động gửi từng lệnh nhỏ với mức giá và khối lượng theo mục tiêu đã thiết lập

• Theo dõi thị trường và tự động điều chỉnh giao dịch: AI tự động theo dõi thị trường và điều chỉnh lệnh linh hoạt để tối ưu hóa hiệu quả giao dịch

Cụ thể:

• Nhà đầu tư có thể đặt giờ chạy lệnh (thời điểm bắt đầu và kết thúc) trong khoảng thời gian của phiên khớp lệnh liên tục.
• Thời gian chạy lệnh hơn 200 phút từ đầu phiên tới cuối phiên khớp lệnh liên tục, không tính thời gian phiên nghỉ trưa.
• Sử dụng lệnh LO, có thể cài đặt mức giá tối đa/tối thiểu, tổng khối lượng giao dịch của 1 lệnh là bội của 100 và không giao dịch được lô lẻ.
• Sau khi đặt lệnh tổng, Lệnh AI sẽ chia lệnh trong thời gian được cài đặt:

• Tại mỗi thời điểm, Lệnh AI có thể ra quyết định bán/mua ở mức giá thấp hơn hoặc cao hơn so với giá khớp hiện tại 3 bước giá. 
• Tối thiểu sau mỗi 1 phút, 1 lệnh con có thể được sinh ra với khối lượng giao dịch được quyết định bởi mô hình AI.
• Lệnh con được sinh ra có thể được tự động hủy nếu mô hình được đánh giá là không còn phù hợp.

• Trường hợp ngưỡng giá tối đa/tối thiểu được cài đặt, mô hình có thể không thực thi được hết khối lượng trong thời gian cài đặt. 
• NĐT có thể chủ động hủy lệnh tổng Lệnh AI khi lệnh này vẫn đang chưa kích hoạt, chờ khớp hoặc khớp 1 phần. 
• Lịch sử giao dịch của Lệnh AI sẽ được lưu lại để NĐT tra cứu bất cứ lúc nào.

Tại sao nên sử dụng Lệnh AI trong giao dịch chứng khoán?

Ba giá trị chính mà bất cứ nhà đầu tư nào cũng quan tâm khi đặt lệnh là an toàn, hiệu và thời gian nhanh chóng. Với Lệnh AI, bạn sẽ được đáp ứng đầy đủ ba tiêu chí trên chỉ với những thao tác vô cùng đơn giản:

• Giá trị Hiệu quả (Performance Value) – Tối ưu giá thực hiện vượt trội

• Tối ưu giá thực hiện với với 95% lệnh đặt có giá cao hơn hoặc thấp hơn không quá 0.2% so với VWAP, 65% lệnh đặt có giá tốt hơn VWAP.
• Là công nghệ đặt lệnh bằng AI đầu tiên và duy nhất trên thị trường chứng khoán Việt Nam.
• Vượt trội hơn các giải pháp TWAP thông thường.
• Khả năng tự động phân tích và tìm giá phù hợp nhất để đi lệnh.

• Giá trị Thời gian (Time Value) – Giải phóng thời gian quý báu

• Tiết kiệm thời gian đặt lệnh thay vì phải ngồi canh bảng điện. Theo thống kê từ DNSE, Lệnh AI đã giúp tiết kiệm được 6.000 giờ đặt lệnh cho nhà đầu tư.
• Tự động hóa quá trình rải lệnh mà không cần phải theo dõi liên tục.
• Cho phép đặt trước thời gian khớp lệnh nhờ khả năng linh hoạt trong việc cài đặt thời gian giao dịch (Hiện tại, đặt trong phiên).

• Giá trị An toàn (Safety Value) – Bảo vệ lợi nhuận, kiểm soát rủi ro

• Cơ chế bảo vệ giá:

• Với lệnh mua: Đảm bảo giá không cao hơn mức cài đặt
• Với lệnh bán: Đảm bảo giá không thấp hơn mức cài đặt

• Chia nhỏ lệnh thông minh: Tự động chia nhỏ lệnh thành các lệnh con, giảm dấu hiệu nhận biết cho người tạo lập thị trường.
• Phát hiện điều kiện bất lợi: Tự động phát hiện và điều chỉnh khi thị trường biến động bất thường.
• Linh hoạt dừng hoặc hủy lệnh: Khả năng hủy lệnh bất cứ lúc nào, duy trì quyền kiểm soát tối đa.

Cách sử dụng Lệnh AI trong giao dịch chứng khoán 

Cách sử dụng Lệnh AI là vô cùng đơn giản, nhà đầu tư chỉ cần thao tác 4 bước cơ bản dưới đây là đã có ngay một trợ lý đặt lệnh ảo thông minh:

• Bước 1: Đăng nhập tài khoản qua ứng dụng Entrade X by DNSE và chọn chức năng Lệnh AI

• Bước 2: Thiết lập chiến lược giao dịch: Chọn mã chứng khoán, chiều Mua/ Bán, thiết lập Giá và Khối lượng mục tiêu rồi chọn khoảng thời gian đặt lệnh

• Bước 3: Theo dõi thông tin sổ lệnh: Các lệnh AI được quản lý riêng và có thể hủy lệnh nếu muốn thay đổi chiến thuật

• Bước 4: Xem chi tiết lệnh: Tại màn chi tiết của lệnh AI sẽ tổng hợp các lệnh nhỏ đã thực hiện với đầy đủ các trạng thái

• Bước 5: Xem lịch sử khớp lệnh: Tại màn lịch sử khớp lệnh sẽ có thêm mục riêng cho lệnh AI để tiện tra cứu thông tin lệnh khớp

Chiến lược giao dịch với Lệnh AI

1. Giao dịch theo xu hướng (Trend Following)

Với khả năng tiếp nhận thông tin nhanh nhạy từ biến động giá và xu hướng thị trường, Lệnh AI sẽ giúp nhà đầu tư tối ưu giao dịch nhờ tận dụng tối đa cơ hội đầu tư với tốc độ giao dịch nhanh, thông minh và cải thiện lợi nhuận.

2. Giao dịch theo chiến lược chênh lệch giá (Arbitrage)

AI có thể phát hiện các cơ hội chênh lệch giá theo thời gian thực trên thị trường một cách nhanh nhạy và chính xác. Đồng thời kết hợp với tính năng tự động thực hiện lệnh giao dịch theo ngưỡng giá tối đa/tối thiểu được cài đặt và điều kiện thị trường giao dịch thực tế mà lợi nhuận được tối ưu nhất có thể.

3. Quản lý rủi ro và tối ưu danh mục đầu tư

Lệnh lớn được tự động chia thành các lệnh nhỏ để giảm thiểu tác động của các sự kiện bất ngờ hoặc biến động thị trường mạnh. Đồng thời nhờ khả năng phát hiện biến động bất thường, công cụ này có thể linh hoạt dừng hoặc hủy lệnh. Điều này giúp nhà đầu tư có thể tối ưu chiến lược quản trị rủi ro cũng như bảo vệ danh mục.

Lưu ý và quản trị rủi ro khi sử dụng Lệnh AI trong đầu tư

Mặc dù là một bước đột phá về công nghệ trên TTCK nhưng chúng ta cũng không nên chủ quan “phó mặc” tất cả cho AI mà quên quản trị rủi ro:

Thứ nhất, nếu nhà đầu tư đã có khoảng giá cần mua và mong muốn rải lệnh để tránh rủi ro thị trường biến động theo chiều hướng bất ngờ, dùng lệnh AI phù hợp.

Thứ hai, nếu nhà đầu tư nắm chắc giá cần mua, cần bán thì có thể không cần sử dụng Lệnh AI. Vì lệnh ai không bán luôn tại giá người dùng đặt mà theo dõi thị trường để rải lệnh nên nếu nhà đầu tư đã biết chắc giá tốt mình cần mua, cần bán thì có thể chủ động thay vì dùng lệnh AI.

Thứ ba, tránh trường hợp bỏ bê thị trường sau khi đã thiết đặt Lệnh AI. Chúng ta cũng cần theo dõi diễn biến thị trường sát sao để có những điều chỉnh chiến lược phù hợp.

Cuối cùng, luôn luôn thừa nhận những rủi ro tiềm ẩn khi sử dụng Lệnh AI như lỗi hệ thống giao dịch hoặc từ bất cứ bên thứ ba nào khác.

Kết luận

Lệnh AI được định vị là trợ thủ đắc lực giúp chúng ta giao dịch bám sát thị trường mà không cần phải theo dõi chart liên tục. Nếu bạn giao dịch với khối lượng lớn, muốn tối ưu mức giá theo cách an toàn, tự động và hiệu quả nhưng không có đủ thời gian như những nhà đầu tư full-time thì nên tham khảo ngay trợ lý Lệnh AI của DNSE.

Có thể thấy, Lệnh AI mang lại nhiều giá trị vượt trội giúp nhà đầu tư giảm thiểu được các thao tác thủ công cồng kềnh. Thay vào đó là những tính năng tự động, chính xác nhưng vẫn đảm bảo tốc độ và an toàn. Vì vậy, nhà đầu tư có thể cân nhắc sử dụng Lệnh AI như một trợ lý ảo để tạo lợi thế vượt trội trên thị trường.