Lô trái phiếu mà HSC đầu tư là CTG2432T2/02, dự kiến phát hành trong hai tuần đầu tháng 4/2025. Theo kế hoạch, VietinBank sẽ chào bán 40 triệu trái phiếu, bao gồm 30 triệu trái phiếu kỳ hạn 8 năm và 10 triệu trái phiếu kỳ hạn 10 năm, với tổng giá trị huy động 4.000 tỷ đồng. Mục tiêu của đợt phát hành này là tăng vốn cấp 2, mở rộng quy mô hoạt động, đảm bảo các tỷ lệ an toàn tài chính theo quy định của Ngân hàng Nhà nước, đồng thời phục vụ nhu cầu cho vay nền kinh tế.

Lô trái phiếu CTG2432T2/02 có lãi suất thả nổi, được điều chỉnh định kỳ 6 tháng/lần. Lãi suất này được xác định bằng lãi suất tham chiếu cộng biên độ 1,05%. Trong đó, lãi suất tham chiếu là mức lãi suất trung bình của tiền gửi kỳ hạn 12 tháng trả sau tại bốn ngân hàng lớn gồm Vietcombank, VietinBank, BIDV và Agribank.

Thông tin lô trái phiếu mã CTG2432T2/02 do VietinBank phát hành (nguồn: VietinBank)

Tiền lãi sẽ được thanh toán định kỳ mỗi 6 tháng, trong khi phần gốc được thanh toán toàn bộ vào ngày đáo hạn hoặc theo các điều khoản mua lại trước hạn. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không có tài sản bảo đảm, không kèm chứng quyền và đáp ứng đầy đủ tiêu chí để tính vào vốn cấp 2 của VietinBank.

Tại thời điểm 31/12/2024, HSC đang nắm giữ danh mục trái phiếu riêng lẻ trị giá 5.000 tỷ đồng, phát hành bởi các ngân hàng lớn như BIDV, MB và VietinBank. Các lô trái phiếu này được phát hành trong năm 2024 và có thời gian đáo hạn từ 2031 - 2032.

Bên cạnh trái phiếu, danh mục cổ phiếu đầu tư của HSC cũng tập trung vào nhóm ngân hàng, bao gồm STB (437,5 tỷ đồng); ACB (398,4 tỷ đồng); TCB (85 tỷ đồng); MBB (56 tỷ đồng); VPB (48,2 tỷ đồng); HDB (48,15 tỷ đồng); VCB (26 tỷ đồng).

Trên thị trường chứng khoán, đóng cửa phiên giao dịch ngày 28/3, cổ phiếu HCM đứng tại mức giá 30.900 đồng/ cổ phiếu.