Từ ngày 24/5 đến ngày 24/6, Đạt Phương thông qua kế hoạch mua lại toàn bộ lô trái phiếu mã DPG12101.

Cụ thể, trái phiếu mã DPG12101 được phát hành ngày 28/10/2021, đáo hạn ngày 28/10/2024, lãi suất 10,5%/năm. Trong đó, mệnh giá phát hành 300 tỷ đồng, đã mua lại 100 tỷ đồng, dư nợ còn lại 200 tỷ đồng.

Như vậy, Đạt Phương sẽ mua lại toàn bộ 200 tỷ đồng trái phiếu mã DPG12101 đang lưu hành, nguồn tiền mua lại từ dòng tiền nhàn rỗi từ hoạt động sản xuất kinh doanh.

Được biết, tại thời điểm 31/12/2023, Đạt Phương đang sở hữu quỹ tiền mặt lên tới 1.651,7 tỷ đồng, chiếm 24,7% tổng tài sản và tổng dư nợ vay là 2.538,3 tỷ đồng, chiếm 37,9% tổng nguồn vốn.

Đạt Phương thuyết minh Công ty có dự nợ trái phiếu ngắn hạn với trị giá 200 tỷ đồng, đây là trái phiếu phát hành có tài sản đảm bảo là 19 triệu cổ phiếu DPG thuộc sở hữu của Ban lãnh đạo Công ty. Trong đó, số tiền huy động được từ đợt phát hành trái phiếu được cung cấp cho CTCP Đạt Phương Hội An (Công ty con) để thực hiện dự án Khu đô thị Cồn Tiến, xã Cẩm Thanh, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam.

Ngoài ra, ngày 20/3 tới đây, Đạt Phương sẽ chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, Đại hội dự kiến tổ chức trong tháng 4/2024.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 15/3, cổ phiếu DPG tăng 1.200 đồng, lên 41.750 đồng/cổ phiếu.