CTCP Gang Thép Thái Nguyên (Tisco, mã chứng khoán: TIS) vừa công bố BCTC quý 4/2023 với việc ghi nhận khoản lãi sau thuế cổ đông đạt 15,2 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ hơn 16 tỷ đồng. EPS cũng tăng từ âm 90 đồng lên 82 đồng. Như vậy, công ty này đã chấm dứt chuỗi 5 quỹ lỗ liên tiếp. 

 Trong quý 4/2023, công ty đã ghi nhận doanh thu 2.741 tỷ đồng tăng 26% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, giá vốn hàng bán lại tăng mạnh hơn doanh thu khiến lợi nhuận gộp của doanh nghiệp giảm 16,5% còn 126,6 tỷ đồng. 

Doanh thu tài chính của Tisco cũng giảm 37% còn 7,5 tỷ đồng. Trong khi chi phí bán hàng của doanh nghiệp tăng thì chi phí tài chính giảm nhẹ. Tuy nhiên, thứ góp phần giúp công ty này có lãi trở lại là việc chi phí quản lý doanh nghiệp của Tisco giảm đến 59% còn 47 tỷ đồng. Khoản mục này của công ty giảm là nhờ việc giảm chi phí tiền lương và chi phí dự phòng tiền lương. Ngoài ra, chi phí thuê đất của công ty cũng giảm 12 tỷ đồng trong quý vừa qua.  

Dù có lãi trong quý 4/2023, lũy kế năm Tisco vẫn báo lỗ 179 tỷ đồng, năm ngoái lỗ gần 10 tỷ đồng. Trong khi đó, doanh thu của doanh nghiệp này cũng giảm 18,5% so với năm 2022. Với kết quả này, doanh nghiệp đã không hoàn thành mục tiêu có lãi 39 tỷ đồng trong năm qua.

Tại thời điểm 31/12/2023, tổng tài sản của Tisco đạt 10.251 tỷ đồng, tăng 70 tỷ đồng so với số đầu năm. Hàng tồn kho của công ty ở mức 1.418 tỷ đồng, giảm hơn 300 tỷ đồng so với đầu năm. Lượng tiền và tương tiền ở mức 117 tỷ đồng

Tuy nhiên, chiếm hơn một nửa tài sản của công ty là chi phí xây dựng dở dang ở mức 6.629 tỷ đồng. Theo thuyết minh, tính tới cuối tháng 12, tổng giá trị đầu tư của dự án đạt 6.627 tỷ đồng, trong đó lãi vay vốn hóa là 3.413 tỷ.

Nguồn vốn của doanh nghiệp này chủ yếu được tài trợ bằng nợ phải trả. Trong đó, nợ vay tài chính của công ty ở mức 4.475 tỷ đồng với hơn một nửa là nợ ngắn hạn. Vốn chủ sở hữu đạt 1.704 tỷ đồng.