Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Năng lượng Ninh Thuận vừa công bố thông tin tài chính định kỳ theo quy định liên quan tới chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ.

Theo đó, nửa đầu năm 2024, Đầu tư và Phát triển Năng lượng Ninh Thuận có vốn chủ sở hữu ở mức 488,6 tỷ đồng, giảm 21,2% so với cùng kỳ năm trước.

Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu tăng từ mức 2,1 lần nửa đầu năm 2023 lên 3,49 lần nửa đầu năm 2024, tương ứng nợ phải trả ở mức 1.705,2 tỷ đồng.

Dư nợ trái phiếu/vốn chủ sở hữu cũng tăng từ mức 2,06 lần nửa đầu năm 2023 lên 2,46 lần nửa đầu năm 2024, tương ứng dư nợ trái phiếu ở mức 1.201,9 tỷ đồng.

Đáng chú ý, nửa đầu năm 2024, Đầu tư và Phát triển Năng lượng Ninh Thuận báo lỗ sau thuế hơn 124 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước lãi sau thuế 27 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế của Đầu tư và Phát triển năng lượng Ninh Thuận lao dốc mạnh nửa đầu năm 2024 (đơn vị: tỷ đồng)

Theo thông tin công bố trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), Đầu tư và Phát triển Năng lượng Ninh Thuận đang sở hữu lô trái phiếu duy nhất có mã TT.14.BOND.2020, giá trị phát hành 1.350 tỷ đồng, phát hành ngày 30/12/2020 và kỳ hạn 15 năm, lãi suất phát hành 10,1%/năm. Từ giữa năm 2022 tới nay, Công ty đã mua lại trước hạn một phần lô trái phiếu này với giá trị mua lại là 100 tỷ đồng. Theo đó, giá trị còn lưu hành của lô trái phiếu TT.14.BOND.2020 là 1.250 tỷ đồng.

Cuối tháng 6/2024, Đầu tư và Phát triển Năng lượng Ninh Thuận đã gia hạn thành công lô trái phiếu với kỳ hạn 15 năm kể từ ngày phát hành thay đổi thành 17 năm kể từ ngày phát hành. Theo đó, lô trái phiếu của Công ty sẽ đáo hạn vào ngày 30/12/2037.

Theo biên bản kiểm phiếu, 3 người sở hữu trái phiếu chiếm 100% tổng số lượng trái phiếu phát hành đã có ý kiến đồng tình về việc gia hạn với lô trái phiếu TT.14.BOND.2020. Trong đó, chỉ có 1 người sở hữu trái phiếu không đồng tình với nội dung từ ngày 1/1/2026 cho tới ngày đáo hạn, lãi suất áp dụng là lãi suất thả nổi được xác định theo định kỳ 6 tháng một lần theo công thức lãi suất tham chiếu cộng biên độ 1,3%/năm.

Theo danh sách kết quả lấy ý kiến, 3 chủ sở hữu trái phiếu của Đầu tư và Phát triển Năng lượng Ninh Thuận bao gồm: Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) nắm giữ 773,174 trái phiếu, tương ứng hơn 773 tỷ đồng; Công ty cổ phần Sản xuất Bao Bì và Xuất nhập khẩu Hà Nội nắm giữ 255,711 trái phiếu; Tổng công ty Vật tư nông nghiệp - CTCP nắm giữ 171,115 trái phiếu.

Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Năng lượng Ninh Thuận được thành lập vào ngày 11/12/2017, lĩnh vực kinh doanh chính là sản xuất điện từ năng lượng mặt trời. Trụ sở chính tại địa chỉ đường Đoàn Khuê, KĐT mới Đông Bắc, P.Thanh Sơn, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, Ninh Thuận. Người đại diện pháp luật là ông Lê Mạnh Hà.

Đầu tư và Phát triển Năng lượng Ninh Thuận là chủ đầu tư Dự án Nhà máy điện mặt trời Thiên Tân 1.4 tại xã Phước Chiến, huyện Thuận Bắc với sản lượng điện đạt 156 triệu KWh/năm.

Ngoài ra, ông Lê Mạnh Hà còn là người đại diện pháp luật của Công ty cổ phần Công nghiệp Năng Lượng Ninh Thuận và Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và Sản xuất Kinh doanh Ninh Thuận.

Trong đó, Công ty cổ phần Công nghiệp Năng lượng Ninh Thuận cũng là một doanh nghiệp năng lượng tái tạo lớn, chủ đầu tư của Dự án Nhà máy điện mặt trời Thiên Tân 1.2 và Thiên Tân 1.3, Nhà máy điện mặt trời Phước Ninh. Nhà máy điện mặt trời Thiên Tân 1.2 nằm tại xã Phước Hà, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận có công suất 100 MWp. Trong khi Nhà máy điện mặt trời Thiên Tân 1.3 nằm tại xã Phước Vinh, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận có công suất 50 MWp; Nhà máy điện mặt trời Phước Ninh nằm tại xã Phước Ninh và Phước Minh, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận có công suất 45 MWp.