MVIS Vietnam Local Index – chỉ số cơ sở của Vaneck Vectors Vietnam ETF (VNM ETF) vừa công bố cơ cấu danh mục định kỳ quý 4/2024.

Trong kỳ cơ cấu này, MVIS Vietnam Local Index thêm mới duy nhất SIP (CTCP Đầu tư Sài gòn VRG) và không loại bất kỳ cổ phiếu nào. Số lượng mã cổ phiếu trong danh mục của chỉ số giảm tăng lên 45.

Tại ngày 12/12, quy mô danh mục VNM ETF đạt gần 440 triệu USD (~11.000 tỷ đồng). Với tỷ trọng 1,62% trong rổ chỉ số tham chiếu, quỹ dự kiến sẽ mua 2,2 triệu cổ phiếu SIP. Bên cạnh đó, VNM ETF sẽ mua thêm một số cổ phiếu với khối lượng lớn như VNM (1,5 triệu cp), VCI (1,3 triệu cp),… và đặc biệt là VIX với 15,7 triệu cp.

Chiều ngược lại, quỹ sẽ giảm mạnh tỷ trọng nhiều cổ phiếu trong danh mục sau kỳ cơ cấu quý 4 tuy nhiên lực bán dàn trải, không có cái tên nào bị xả đột biến. Một số cổ phiếu dự kiến sẽ bị VNM ETF bán bớt với khối lượng lớn có thể kể đến HPG (2,6 triệu cp), VND (2,5 triệu cp), NVL (2,3 triệu cp), SHB (2 triệu cp),…

Chi tiết ước tính danh mục VNM ETF trong kỳ cơ cấu quý 4/2024:

VNM ETF chính thức thay đổi chỉ số tham chiếu sang MVIS Vietnam Local Index (gồm 100% cổ phiếu Việt Nam) từ ngày 17/3/2023, sau khi hút tiền rất mạnh trong giai đoạn cuối năm 2022 đến đầu 2023. Trong năm ngoái, quỹ hút ròng tổng cộng 71,3 triệu USD (~1.700 tỷ đồng).

Tuy nhiên, xu hướng đã đảo chiều trong năm nay. Tính từ đầu năm 2024, VNM ETF bị rút vốn gần 46 triệu USD (1.200 tỷ đồng), chủ yếu trong khoảng 3 tháng trở lại đây.

Trong tuần trước, FTSE Vietnam Index - chỉ số tham chiếu của FTSE Vietnam ETF đã thêm cổ phiếu VPI, VTP đồng thời loại EVF và NVL. Quỹ ngoại có tổng giá trị tài sản ròng đạt mức 263 triệu USD (khoảng 6.700 tỷ đồng), tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực tài chính, bất động sản, tiêu dùng, công nghiệp,... Những cổ phiếu được nắm nhiều nhất gồm HPG, VHN, VCB, VIC, VNM...

Cả 2 quỹ VNM ETF và FTSE Vietnam ETF sẽ hoàn tất cơ cấu trong tuần tới và danh mục mới sẽ có hiệu lực sau giờ đóng cửa phiên giao dịch thứ Sáu (20/12) và chính thức được giao dịch từ thứ Hai tuần sau đó (23/12).