Trong quý II/2024, Thép Tiến Lên ghi nhận doanh thu đạt 1.633,7 tỷ đồng, tăng 32,5% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế ghi nhận lỗ 153,19 tỷ đồng, so với cùng kỳ lãi 5,03 tỷ đồng, tức giảm 158,22 tỷ đồng. Trong đó, biên lợi nhuận gộp chuyển từ dương 3,1% sang âm 4,1%.

Việc kinh doanh dưới giá vốn, trong quý II, lợi nhuận gộp giảm thêm 104,2 tỷ đồng về âm 66,4 tỷ đồng. Ngoài ra, cũng trong kỳ, doanh thu tài chính tăng 87,1%, tương ứng tăng thêm 4,59 tỷ đồng, lên 9,86 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng 101,4%, tương ứng tăng thêm 26,74 tỷ đồng, lên 53,11 tỷ đồng; lãi công ty liên doanh, liên kết ghi nhận âm 17,37 tỷ đồng so với cùng kỳ dương 0,32 tỷ đồng, tức giảm 17,69 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng 33,3%, tương ứng tăng thêm 6,97 tỷ đồng, lên 27,92 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Như vậy, trong quý II việc kinh doanh dưới giá vốn, đồng thời hụt lãi công ty liên doanh, liên kết, cũng như chi phí tài chính, bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng cao dẫn tới lợi nhuận đã chuyển từ dương sang âm.

Lý giải biến động trong quý II, lãnh đạo Thép Tiến Lên cho biết doanh thu tăng do sản lượng tiêu thụ tăng so với cùng kỳ nhưng lợi nhuận gộp giảm do phải trích lập dự phòng hàng hoá.

Luỹ kế trong nửa đầu năm 2024, Thép Tiến Lên ghi nhận doanh thu đạt 2.895,1 tỷ đồng, tăng 8,7% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế ghi nhận lỗ 152,24 tỷ đồng so với cùng kỳ lãi 11,32 tỷ đồng, tức giảm tới 163,56 tỷ đồng.

Như vậy, kết thúc nửa đầu năm 2024 với việc ghi nhận lỗ tới 152,24 tỷ đồng, Thép Tiến Lên còn cách rất xa kế hoạch lãi 100 tỷ đồng trong năm 2024.

Dòng tiền kinh doanh âm trở lại 229,4 tỷ đồng

Bên cạnh kinh doanh thua lỗ, trong nửa đầu năm 2024, dòng tiền kinh doanh của Thép Tiến Lên tiếp tục âm thêm 229,4 tỷ đồng so với cùng kỳ dương 141,1 tỷ đồng. Ngoài ra, dòng tiền đầu tư âm 3,5 tỷ đồng và dòng tiền tài chính dương 77,7 tỷ đồng, chủ yếu tăng vay nợ để bù đắp thâm hụt dòng tiền kinh doanh.

Được biết, theo dữ liệu trên iBoard của Chứng khoán SSI, Thép Tiến Lên vừa ghi nhận dòng tiền dương 318,97 tỷ đồng trong năm 2023 sau khi đã âm trong hai năm liên tiếp là năm 2021 ghi nhận âm 428 tỷ đồng và năm 2022 ghi nhận âm 189,98 tỷ đồng.

Như vậy, Thép Tiến Lên đã quay trở lại mô hình thâm hụt dòng tiền trong nửa đầu năm 2024.

Về quy mô tài sản, tính tới ngày 30/6/2024, tổng tài sản của Thép Tiến Lên tăng 1,6% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 65,8 tỷ đồng, lên 4.193,6 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu tồn kho ghi nhận 2.567,7 tỷ đồng, chiếm 61,2% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn ghi nhận 824,3 tỷ đồng, chiếm 19,7% tổng tài sản và các khoản mục khác.

TLH tăng đầu tư chứng khoán trong nửa đầu năm 2024

Trong kỳ, tài sản biến động mạnh chủ yếu tồn kho tăng 6,4% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 154,3 tỷ đồng, lên 2.567,7 tỷ đồng; chứng khoán đầu tư ngắn hạn tăng thêm 40,28 tỷ đồng so với đầu năm, lên 43,34 tỷ đồng …

TLH tăng trích lập dự phòng trong nửa đầu năm 2024

Về tồn kho, Thép Tiến Lên thuyết minh đầu năm chỉ trích lập dự phòng giảm giá 12,5 tỷ đồng nhưng tại thời điểm 30/6/2024, giá trị trích lập dự phòng tăng lên 25,15 tỷ đồng.

Ngoài ra, về phần nguồn vốn, tính tới cuối quý II/2024, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn tăng 5,4% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 77,77 tỷ đồng, lên 1.528,26 tỷ đồng và bằng 89,8% vốn chủ sở hữu (đầu năm dư nợ 1.450,5 tỷ đồng và bằng 77,9% tổng vốn chủ sở hữu).

Về diễn biến giá cổ phiếu, cổ phiếu TLH đã giảm sàn hai phiên liên tiếp, trong phiên ngày 1/8 giảm kịch sàn 470 đồng về 6.360 đồng/cổ phiếu.