Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2023 của CTCP Gang thép Thái Nguyên (Tisco - Mã: Tisco) cho thấy doanh nghiệp ghi nhận 2.741 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 26% so với cùng kỳ năm 2022.

Trừ đi giá vốn, Tisco còn gần 127 tỷ đồng lợi nhuận gộp. Các chi phí tài chính, bán hàng và quản lý doanh nghiệp đều cao nên doanh nghiệp chỉ còn lãi sau thuế cổ đông công ty mẹ (lãi ròng) hơn 15 tỷ quý IV, song đã cải thiện so với mức lỗ hơn 16 tỷ quý IV/2022. 

Sản lượng tiêu thụ quý IV tăng 46.458 tấn, tương đương tăng 31,6% so với cùng kỳ năm 2022 cộng với tổng các chi phí tiêu thụ giảm giúp Tisco có lãi trở lại sau 5 quý thua lỗ liên tiếp.

Tính chung cả năm, Tisco đạt 9.531 tỷ doanh thu thuần, giảm 18,5% so với năm 2022. Dù có lãi trở lại nhưng việc thua lỗ của 9 tháng đầu năm khiến Tisco lỗ ròng cả năm 179 tỷ đồng, năm 2022 lỗ 9 tỷ.

Đã nhận gần 79 tỷ tiền bồi thường

Về tình hình tài chính, quy mô tài sản cuối quý IV của Tisco là 10.251 tỷ. Trong đó, khoản mục chiếm tỷ trọng lớn nhất là chi phí xây dựng cơ bản dở dang 6.630 tỷ, chủ yếu ở Dự án Cải tạo Gang thép giai đoạn 2.

Tổng chi phí đầu tư toàn dự án theo dự toán ban đầu là gần 3.844 tỷ đồng và theo dự toán điều chỉnh đã được phê duyệt tổng mức đầu tư mới của dự án là 8.105 tỷ đồng.

Doanh nghiệp thông tin hiện tại, dự án đã kéo dài hơn so với dự kiến ban đầu, ban lãnh đạo công ty cùng Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP (công ty mẹ) vẫn đang tiếp tục đàm phán với các nhà thầu và phối hợp với các cơ quan nhà nước có liên quan để tháo gỡ các khó khăn cho dự án.

Ngày 20/2/2019, Thanh tra Chính phủ thông báo "Kết luận thanh tra Dự án mở rộng sản xuất giai đoạn 2 - Công ty Gang thép Thái Nguyên". Các kiến nghị của Thanh tra Chính phủ vẫn đang trong quá trình thực hiện.

Ngày 11/11/2021, Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội đã ban hành Bản án số 531/2021/HS-PT liên quan đến Dự án mở rộng Gang thép giai đoạn 2. Theo bản án, hậu quả thiệt hại của vụ án được xác định là số tiền lãi suất thực tế Tisco đã phải trả cho các ngân hàng kể từ khi dự án chậm tiến độ (từ ngày 31/5/2011) đến thời điểm khởi tố vụ án là hơn 830 tỷ đồng; các bị cáo được nêu trong bản án phải bồi thường cho Tisco số tiền nêu trên.

Đến ngày 31/12/2023, công ty cho biết đã nhận được số tiền bồi thường gần 79 tỷ từ Cục thi hành án dân sự TP Hà Nội. Đây là số tiền Cục thi hành án dân sự thành phố Hà Nội đã thu được từ các bị cáo.

Công ty ghi giảm chi phí lãi vay đã vốn hóa của dự án tương ứng với số tiền nêu trên. Đến thời điểm 31/12/2023, tổng giá trị đầu tư của dự án đã thực hiện là 6.627 tỷ đồng. Trong đó lãi vay vốn hóá là 3.413 tỷ đồng, chi phí phát sinh chủ yếu trong năm 2023 là chi phí lãi vay vốn hoá.

Tại ngày 31/12/2023, Tisco có khoản chi phí lãi vay phải trả ở dự ánmở rộng sản xuất giai đoạn 2 là 2.108 tỷ. Doanh nghiệp cho biết sẽ tiếp tục làm việc với các ngân hàng cho vay về vấn đề trả lãi.

Bên cạnh đó, trong kết luận của Thanh tra Chính phủ về dự án, Thanh tra Chính phủ cũng kiến nghị Bộ Tài chính, Ngân hàng nhà nước, Bộ Kế hoạch và Đầu tư rà soát, xử lý những tồn tại, áp dụng cơ chế giảm lãi vay phát sinh trong thời gian dừng thi công, Tisco không có khả năng thanh toán, báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho ý kiến xử lý những vướng mắc (nếu có).

Trở lại với tình hình tài chính, cuối năm 2023, công ty có 117 tỷ tiền mặt. Tổng dư nợ cuối kỳ là hơn 4.474 tỷ đồng bao gồm 2.773 tỷ vay ngắn hạn. Tổng chi phí lãi vay năm qua của Tisco là 168 tỷ.