Theo dữ liệu trên Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển đa quốc gia I.D.I (mã: IDI, sàn HoSE) vừa công bố kết quả phát hành thành công trái phiếu mã IDIH2432001.

Với khối lượng 1.000 trái phiếu, mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, giá trị phát hành của lô trái phiếu này là 1.000 tỷ đồng. Ngày phát hành là 31/10/2024, kỳ hạn 8 năm, lãi suất 5,58%/năm.

Theo bản trích lục nghị quyết số 1023/2024/NQ-HĐQT ngày 23/10, trái phiếu do IDI phát hành là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có bảo lãnh thanh toán.

Tổ chức đại diện chủ sở hữu trái phiếu là Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCBS). Tổ chức bảo lãnh thanh toán là GuarantCo Ltd.

Mục đích phát hành trái phiếu để huy động vốn thực hiện các chương trình, dự án đầu tư gồm Dự án nhà máy chế biến Thủy sản Hoa Kỳ (giai đoạn 2) và Dự án Trung tâm giống thủy sản Công nghệ cao Sao Mai.

Cũng trong ngày 23/10, IDI thông qua việc sử dụng các tài sản thuộc quyền sở hữu hợp pháp của IDI và tài sản thuộc quyền sở hữu hợp pháp của bên thứ ba để bảo đảm cho nghĩa vụ của công ty với tổ chức bảo lãnh thanh toán GuarantCo Ltd.

IDI là một trong những doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu thủy sản hàng đầu Việt Nam. Cổ phiếu IDI chính thức niêm yết trên sàn chứng khoán năm 2011. Hiện IDI kinh doanh, chế biến các sản phẩm cá tra, bột cá, mỡ cá và thức ăn chăn nuôi...

Về tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2024 của IDI ghi nhận doanh thu thuần 1.881 tỷ đồng, tăng 7,5% so với cùng kỳ. Trừ đi giá vốn, lợi nhuận gộp ở mức 155 tỷ đồng, tăng 40% so với cùng kỳ.

Trong kỳ, chi phí tài chính và chi phí quản lý doanh nghiệp được tiết giảm nhưng chi phí bán hàng tăng tới 75%. Kết quả, lợi nhuận sau thuế của IDI ở mức 17,8 tỷ đồng, giảm 24% so với quý III/2023.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, IDI mang về doanh thu 5.449 tỷ đồng, tăng 2% trong khi lợi nhuận sau thuế hơn 54 tỷ đồng, "đi lùi" 20% so với cùng kỳ.

Được biết, năm 2024 IDI đặt mục tiêu doanh thu đạt 8.499 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 276 tỷ đồng. Sau ba quý đầu năm, công ty đã hoàn thành 64,4% chỉ tiêu doanh thu và 19,5% chỉ tiêu lợi nhuận.

Tại ngày 30/9/2024, tổng tài sản doanh nghiệp ở mức 8.368 tỷ đồng, tăng hơn 90 tỷ đồng so với đầu năm.

Các khoản phải thu ngắn hạn chiếm 2.655 tỷ đồng, tăng hơn 500 tỷ đồng so với đầu năm, chủ yếu do tăng mạnh khoản phải thu ngắn hạn của khách hàng. Hàng tồn kho giảm nhẹ còn 1.414 tỷ đồng.

Tiền, các khoản tương đương tiền và đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn gần 1.476 tỷ đồng. IDI ghi nhận hơn 400 tỷ đồng chi phí xây dựng cơ bản dở dang tại khu đô thị Bình Long.

Tổng vay nợ tài chính của công ty thủy sản này ở mức 4.345 tỷ đồng, trong đó vay nợ ngắn hạn 4.107 tỷ đồng, còn lại số ít là vay dài hạn. Công ty không thuyết minh chi tiết về các chủ nợ tại báo cáo này.

Hà Ly